名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 436528.8 |
交易性金融资产 | 27763106.3 |
股票投资 | 27763106.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19225.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31349562.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43150.76 |
应付管理人报酬 | 34430.36 |
应付托管费 | 2869.19 |
应付销售服务费 | 15530.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80008.94 |
负债合计 | 175989.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33329569.89 |
所有者权益合计 | 31173573.31 |
负债和所有者权益合计 | 31349562.67 |
资产: | |
银行存款 | 4257862.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1481092.01 |
交易性金融资产 | 35421597.18 |
股票投资 | 35421597.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3570592.26 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56180.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44787324.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3460.74 |
应付管理人报酬 | 44359.71 |
应付托管费 | 3696.65 |
应付销售服务费 | 21297.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64467.35 |
负债合计 | 137281.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30603789.26 |
所有者权益合计 | 44650042.67 |
负债和所有者权益合计 | 44787324.18 |
资产: | |
银行存款 | 11427008.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1103195.44 |
交易性金融资产 | 47024080.67 |
股票投资 | 47024080.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -593.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25796.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59579486.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1050961.85 |
应付管理人报酬 | 60985.42 |
应付托管费 | 5082.13 |
应付销售服务费 | 23255.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130063.19 |
负债合计 | 1270348.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41553123.59 |
所有者权益合计 | 58309138.92 |
负债和所有者权益合计 | 59579486.99 |
资产: | |
银行存款 | 11183478.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 141777.68 |
交易性金融资产 | 77088476.57 |
股票投资 | 77088476.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152778.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88566510.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1233879.3 |
应付管理人报酬 | 92660.76 |
应付托管费 | 7721.74 |
应付销售服务费 | 36672.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145086.65 |
负债合计 | 1516020.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50751854.88 |
所有者权益合计 | 87050490.31 |
负债和所有者权益合计 | 88566510.98 |
资产: | |
银行存款 | 5672113.17 |
结算备付金 | 552896.21 |
存出保证金 | 174459.32 |
交易性金融资产 | 56235890.9 |
股票投资 | 56235890.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 3841620.01 |
应收利息 | -961.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73084.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69549102.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4179380.3 |
应付赎回款 | 40991.88 |
应付管理人报酬 | 69324.42 |
应付托管费 | 5777.04 |
应付销售服务费 | 26088.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.91 |
负债合计 | 4544860.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37169633.86 |
所有者权益合计 | 65004241.6 |
负债和所有者权益合计 | 69549102.01 |
资产: | |
银行存款 | 5048536.0 |
结算备付金 | 664827.99 |
存出保证金 | 136677.15 |
交易性金融资产 | 68003504.04 |
股票投资 | 68003504.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2800000.0 |
应收证券清算款 | 486515.77 |
应收利息 | 1425.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87102.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77228589.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 265027.99 |
应付赎回款 | 460579.59 |
应付管理人报酬 | 73421.2 |
应付托管费 | 6118.44 |
应付销售服务费 | 24850.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64910.56 |
负债合计 | 1023508.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39579130.21 |
所有者权益合计 | 76205080.31 |
负债和所有者权益合计 | 77228589.0 |
资产: | |
银行存款 | 6325808.44 |
结算备付金 | 826434.78 |
存出保证金 | 150093.94 |
交易性金融资产 | 64409530.22 |
股票投资 | 64409530.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 718257.17 |
应收利息 | 2263.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161452.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72593840.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1112201.07 |
应付赎回款 | 93675.49 |
应付管理人报酬 | 69929.83 |
应付托管费 | 5827.51 |
应付销售服务费 | 28811.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170091.62 |
负债合计 | 1628765.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36957065.74 |
所有者权益合计 | 70965074.73 |
负债和所有者权益合计 | 72593840.69 |
资产: | |
银行存款 | 3121354.57 |
结算备付金 | 612676.77 |
存出保证金 | 337915.53 |
交易性金融资产 | 52216397.9 |
股票投资 | 52216397.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 452551.07 |
应收利息 | 1153.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 294572.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57036622.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 266693.67 |
应付赎回款 | 7971.47 |
应付管理人报酬 | 51168.2 |
应付托管费 | 4264.02 |
应付销售服务费 | 23967.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.38 |
负债合计 | 539560.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37356227.92 |
所有者权益合计 | 56497062.22 |
负债和所有者权益合计 | 57036622.32 |
资产: | |
银行存款 | 9097411.44 |
结算备付金 | 15666055.4 |
存出保证金 | 330007.69 |
交易性金融资产 | 109487675.87 |
股票投资 | 109487675.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4139338.51 |
应收利息 | 3851.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138724340.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4148306.14 |
应付赎回款 | 57614.43 |
应付管理人报酬 | 131266.71 |
应付托管费 | 10938.89 |
应付销售服务费 | 79512.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 4729770.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118034182.0 |
所有者权益合计 | 133994569.45 |
负债和所有者权益合计 | 138724340.02 |
资产: | |
银行存款 | 1770956.2 |
结算备付金 | 155890.2 |
存出保证金 | 51824.7 |
交易性金融资产 | 9300222.0 |
股票投资 | 9300222.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 241396.67 |
应收利息 | 412.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11520701.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49684.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10715.93 |
应付托管费 | 893.0 |
应付销售服务费 | 332.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24795.19 |
负债合计 | 126308.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10971937.4 |
所有者权益合计 | 11394393.13 |
负债和所有者权益合计 | 11520701.89 |
资产: | |
银行存款 | 63005.18 |
结算备付金 | 364590.04 |
存出保证金 | 62766.98 |
交易性金融资产 | 4422440.96 |
股票投资 | 4420441.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1999.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 637811.16 |
应收利息 | 4237.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11554851.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 432697.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2143.9 |
应付托管费 | 357.33 |
应付销售服务费 | 16.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59726.29 |
负债合计 | 515216.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10961277.9 |
所有者权益合计 | 11039634.92 |
负债和所有者权益合计 | 11554851.4 |
资产: | |
银行存款 | 31328.04 |
结算备付金 | 2431624.15 |
存出保证金 | 84971.56 |
交易性金融资产 | 446549.0 |
股票投资 | 446549.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7700000.0 |
应收证券清算款 | 97687.0 |
应收利息 | 7810.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10799970.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5429.55 |
应付托管费 | 904.95 |
应付销售服务费 | 41.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 181682.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10961277.9 |
所有者权益合计 | 10618287.35 |
负债和所有者权益合计 | 10799970.01 |
资产: | |
银行存款 | 15865137.9 |
结算备付金 | 9146704.01 |
存出保证金 | 36499.33 |
交易性金融资产 | 8899466.72 |
股票投资 | 8899466.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 97000000.0 |
应收证券清算款 | 1968556.64 |
应收利息 | -12795.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132903569.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1810548.54 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66577.98 |
应付托管费 | 11096.3 |
应付销售服务费 | 10232.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53496.96 |
负债合计 | 1994659.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130474941.18 |
所有者权益合计 | 130908909.63 |
负债和所有者权益合计 | 132903569.58 |