嘉合睿金混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
436528.8 |
| 交易性金融资产 |
27763106.3 |
| 股票投资 |
27763106.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19225.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31349562.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43150.76 |
| 应付管理人报酬 |
34430.36 |
| 应付托管费 |
2869.19 |
| 应付销售服务费 |
15530.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80008.94 |
| 负债合计 |
175989.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33329569.89 |
| 所有者权益合计 |
31173573.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
31349562.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4257862.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1481092.01 |
| 交易性金融资产 |
35421597.18 |
| 股票投资 |
35421597.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3570592.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56180.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44787324.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3460.74 |
| 应付管理人报酬 |
44359.71 |
| 应付托管费 |
3696.65 |
| 应付销售服务费 |
21297.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64467.35 |
| 负债合计 |
137281.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30603789.26 |
| 所有者权益合计 |
44650042.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
44787324.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11427008.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1103195.44 |
| 交易性金融资产 |
47024080.67 |
| 股票投资 |
47024080.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-593.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25796.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59579486.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1050961.85 |
| 应付管理人报酬 |
60985.42 |
| 应付托管费 |
5082.13 |
| 应付销售服务费 |
23255.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130063.19 |
| 负债合计 |
1270348.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41553123.59 |
| 所有者权益合计 |
58309138.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
59579486.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11183478.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
141777.68 |
| 交易性金融资产 |
77088476.57 |
| 股票投资 |
77088476.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152778.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88566510.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1233879.3 |
| 应付管理人报酬 |
92660.76 |
| 应付托管费 |
7721.74 |
| 应付销售服务费 |
36672.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145086.65 |
| 负债合计 |
1516020.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50751854.88 |
| 所有者权益合计 |
87050490.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
88566510.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5672113.17 |
| 结算备付金 |
552896.21 |
| 存出保证金 |
174459.32 |
| 交易性金融资产 |
56235890.9 |
| 股票投资 |
56235890.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3841620.01 |
| 应收利息 |
-961.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73084.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69549102.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4179380.3 |
| 应付赎回款 |
40991.88 |
| 应付管理人报酬 |
69324.42 |
| 应付托管费 |
5777.04 |
| 应付销售服务费 |
26088.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.91 |
| 负债合计 |
4544860.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37169633.86 |
| 所有者权益合计 |
65004241.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
69549102.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5048536.0 |
| 结算备付金 |
664827.99 |
| 存出保证金 |
136677.15 |
| 交易性金融资产 |
68003504.04 |
| 股票投资 |
68003504.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
486515.77 |
| 应收利息 |
1425.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87102.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77228589.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
265027.99 |
| 应付赎回款 |
460579.59 |
| 应付管理人报酬 |
73421.2 |
| 应付托管费 |
6118.44 |
| 应付销售服务费 |
24850.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64910.56 |
| 负债合计 |
1023508.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39579130.21 |
| 所有者权益合计 |
76205080.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
77228589.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6325808.44 |
| 结算备付金 |
826434.78 |
| 存出保证金 |
150093.94 |
| 交易性金融资产 |
64409530.22 |
| 股票投资 |
64409530.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
718257.17 |
| 应收利息 |
2263.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161452.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72593840.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1112201.07 |
| 应付赎回款 |
93675.49 |
| 应付管理人报酬 |
69929.83 |
| 应付托管费 |
5827.51 |
| 应付销售服务费 |
28811.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170091.62 |
| 负债合计 |
1628765.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36957065.74 |
| 所有者权益合计 |
70965074.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
72593840.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3121354.57 |
| 结算备付金 |
612676.77 |
| 存出保证金 |
337915.53 |
| 交易性金融资产 |
52216397.9 |
| 股票投资 |
52216397.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452551.07 |
| 应收利息 |
1153.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294572.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57036622.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
266693.67 |
| 应付赎回款 |
7971.47 |
| 应付管理人报酬 |
51168.2 |
| 应付托管费 |
4264.02 |
| 应付销售服务费 |
23967.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.38 |
| 负债合计 |
539560.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37356227.92 |
| 所有者权益合计 |
56497062.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
57036622.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9097411.44 |
| 结算备付金 |
15666055.4 |
| 存出保证金 |
330007.69 |
| 交易性金融资产 |
109487675.87 |
| 股票投资 |
109487675.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4139338.51 |
| 应收利息 |
3851.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138724340.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4148306.14 |
| 应付赎回款 |
57614.43 |
| 应付管理人报酬 |
131266.71 |
| 应付托管费 |
10938.89 |
| 应付销售服务费 |
79512.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
4729770.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118034182.0 |
| 所有者权益合计 |
133994569.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
138724340.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1770956.2 |
| 结算备付金 |
155890.2 |
| 存出保证金 |
51824.7 |
| 交易性金融资产 |
9300222.0 |
| 股票投资 |
9300222.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241396.67 |
| 应收利息 |
412.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11520701.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49684.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10715.93 |
| 应付托管费 |
893.0 |
| 应付销售服务费 |
332.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.19 |
| 负债合计 |
126308.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10971937.4 |
| 所有者权益合计 |
11394393.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11520701.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63005.18 |
| 结算备付金 |
364590.04 |
| 存出保证金 |
62766.98 |
| 交易性金融资产 |
4422440.96 |
| 股票投资 |
4420441.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1999.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
637811.16 |
| 应收利息 |
4237.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11554851.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
432697.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2143.9 |
| 应付托管费 |
357.33 |
| 应付销售服务费 |
16.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59726.29 |
| 负债合计 |
515216.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10961277.9 |
| 所有者权益合计 |
11039634.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
11554851.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31328.04 |
| 结算备付金 |
2431624.15 |
| 存出保证金 |
84971.56 |
| 交易性金融资产 |
446549.0 |
| 股票投资 |
446549.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
97687.0 |
| 应收利息 |
7810.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10799970.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5429.55 |
| 应付托管费 |
904.95 |
| 应付销售服务费 |
41.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
181682.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10961277.9 |
| 所有者权益合计 |
10618287.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
10799970.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15865137.9 |
| 结算备付金 |
9146704.01 |
| 存出保证金 |
36499.33 |
| 交易性金融资产 |
8899466.72 |
| 股票投资 |
8899466.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1968556.64 |
| 应收利息 |
-12795.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132903569.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1810548.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66577.98 |
| 应付托管费 |
11096.3 |
| 应付销售服务费 |
10232.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53496.96 |
| 负债合计 |
1994659.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130474941.18 |
| 所有者权益合计 |
130908909.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
132903569.58 |
