名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 134.59 | 88.86 | 66.02% | 17.77 | 13.20% | -- | -- | 0.11 | 0.08% |
2023-06-30 | 73.60 | 48.33 | 65.67% | 9.67 | 13.13% | -- | -- | 0.07 | 0.09% |
2022-12-31 | 200.98 | 133.32 | 66.34% | 26.66 | 13.27% | -- | -- | 0.11 | 0.05% |
2022-06-30 | 112.28 | 73.70 | 65.64% | 14.74 | 13.13% | -- | -- | 0.03 | 0.03% |
2021-12-31 | 474.30 | 189.07 | 39.86% | 37.81 | 7.97% | 208.64 | 43.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 311.11 | 122.52 | 39.38% | 24.50 | 7.88% | 144.68 | 46.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 434.06 | 217.01 | 50.00% | 43.40 | 10.00% | 88.94 | 20.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 56.36 | 22.84 | 40.53% | 4.57 | 8.11% | 17.46 | 30.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 266.09 | 120.20 | 45.17% | 24.04 | 9.03% | 76.11 | 28.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 160.92 | 73.13 | 45.45% | 14.63 | 9.09% | 48.63 | 30.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 491.28 | 295.29 | 60.11% | 59.06 | 12.02% | 35.27 | 7.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 291.06 | 202.21 | 69.47% | 40.44 | 13.89% | 15.07 | 5.18% | -- | -- |