| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
| 长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
| 长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
| 长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 261568904.46 |
| 1.利息收入 | 106101940.12 |
| 存款利息收入 | 55684358.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155466964.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155466964.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32019654.62 |
| 1.管理人报酬 | 15626829.18 |
| 2.托管费 | 5208942.94 |
| 3.销售服务费 | 2096505.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8801398.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8801398.75 |
| 6.其他费用 | 261554.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229549249.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229549249.84 |
| 一、收入： | 121276790.57 |
| 1.利息收入 | 47979395.09 |
| 存款利息收入 | 24776372.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73297395.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73297395.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14411614.9 |
| 1.管理人报酬 | 7037509.49 |
| 2.托管费 | 2345836.46 |
| 3.销售服务费 | 1018573.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3864947.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3864947.09 |
| 6.其他费用 | 131329.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106865175.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106865175.67 |
| 一、收入： | 221715007.39 |
| 1.利息收入 | 107538869.96 |
| 存款利息收入 | 55057612.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114176137.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114176137.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34669130.16 |
| 1.管理人报酬 | 14299478.79 |
| 2.托管费 | 4766492.88 |
| 3.销售服务费 | 3838859.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11416501.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11416501.24 |
| 6.其他费用 | 261325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187045877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187045877.23 |
| 一、收入： | 138187691.48 |
| 1.利息收入 | 71546519.26 |
| 存款利息收入 | 41798238.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66641172.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66641172.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20738043.82 |
| 1.管理人报酬 | 8438790.26 |
| 2.托管费 | 2812930.06 |
| 3.销售服务费 | 2240564.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7076859.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7076859.77 |
| 6.其他费用 | 129634.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117449647.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117449647.66 |
| 一、收入： | 381216195.34 |
| 1.利息收入 | 376538584.65 |
| 存款利息收入 | 98985153.84 |
| 债券利息收入 | 195298808.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4677610.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4677610.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42720591.53 |
| 1.管理人报酬 | 21141151.54 |
| 2.托管费 | 7047050.43 |
| 3.销售服务费 | 4061024.1 |
| 4.交易费用 | 103.28 |
| 5.利息支出 | 10129632.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10129632.62 |
| 6.其他费用 | 260418.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338495603.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338495603.81 |
| 一、收入： | 215653536.48 |
| 1.利息收入 | 214325408.28 |
| 存款利息收入 | 58643955.77 |
| 债券利息收入 | 112621044.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328128.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328128.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22950878.23 |
| 1.管理人报酬 | 11862579.76 |
| 2.托管费 | 3954193.21 |
| 3.销售服务费 | 2047964.97 |
| 4.交易费用 | 103.28 |
| 5.利息支出 | 4900618.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4900618.98 |
| 6.其他费用 | 129269.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192702658.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192702658.25 |
| 一、收入： | 320459455.35 |
| 1.利息收入 | 321732712.84 |
| 存款利息收入 | 90303805.88 |
| 债券利息收入 | 161880705.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1292415.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273257.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273257.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38877883.42 |
| 1.管理人报酬 | 18667112.09 |
| 2.托管费 | 6222370.75 |
| 3.销售服务费 | 4011015.64 |
| 4.交易费用 | 184.51 |
| 5.利息支出 | 9646007.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9646007.06 |
| 6.其他费用 | 264677.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281581571.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281581571.93 |
| 一、收入： | 171938032.07 |
| 1.利息收入 | 172824008.43 |
| 存款利息收入 | 39188432.67 |
| 债券利息收入 | 100200379.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1292415.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-885976.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -885976.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23599511.94 |
| 1.管理人报酬 | 10502350.06 |
| 2.托管费 | 3500783.41 |
| 3.销售服务费 | 2191647.47 |
| 4.交易费用 | 184.51 |
| 5.利息支出 | 7226811.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7226811.87 |
| 6.其他费用 | 131324.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148338520.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148338520.13 |
| 一、收入： | 251642005.86 |
| 1.利息收入 | 250214449.31 |
| 存款利息收入 | 64411870.17 |
| 债券利息收入 | 137239058.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1778232.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427556.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1405590.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 21966.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27984287.11 |
| 1.管理人报酬 | 12502332.08 |
| 2.托管费 | 4167444.0 |
| 3.销售服务费 | 4698403.31 |
| 4.交易费用 | 176.45 |
| 5.利息支出 | 6315901.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6315901.73 |
| 6.其他费用 | 264236.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223657718.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223657718.75 |
| 一、收入： | 107019161.89 |
| 1.利息收入 | 106227972.7 |
| 存款利息收入 | 19704550.8 |
| 债券利息收入 | 64294863.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791189.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791189.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12559586.24 |
| 1.管理人报酬 | 5197853.93 |
| 2.托管费 | 1732617.94 |
| 3.销售服务费 | 2432630.17 |
| 4.交易费用 | 26.45 |
| 5.利息支出 | 3059402.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059402.47 |
| 6.其他费用 | 128600.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94459575.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94459575.65 |
| 一、收入： | 352490255.04 |
| 1.利息收入 | 347275618.54 |
| 存款利息收入 | 92231877.11 |
| 债券利息收入 | 191904796.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1009564.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5214636.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5214636.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36089788.94 |
| 1.管理人报酬 | 12359397.89 |
| 2.托管费 | 4119799.26 |
| 3.销售服务费 | 9953882.38 |
| 4.交易费用 | 747.04 |
| 5.利息支出 | 9343928.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9343928.67 |
| 6.其他费用 | 308648.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316400466.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316400466.1 |
| 一、收入： | 207861960.19 |
| 1.利息收入 | 203764047.16 |
| 存款利息收入 | 55790856.11 |
| 债券利息收入 | 106472637.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 178108.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4097913.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4097913.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20535006.89 |
| 1.管理人报酬 | 6504911.66 |
| 2.托管费 | 2168303.93 |
| 3.销售服务费 | 6102273.63 |
| 4.交易费用 | 327.04 |
| 5.利息支出 | 5592384.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5592384.81 |
| 6.其他费用 | 166164.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187326953.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187326953.3 |
| 一、收入： | 6991673.62 |
| 1.利息收入 | 6909648.82 |
| 存款利息收入 | 165093.47 |
| 债券利息收入 | 3125077.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82024.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82024.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 463155.98 |
| 1.管理人报酬 | 163128.23 |
| 2.托管费 | 55557.06 |
| 3.销售服务费 | 140778.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90401.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90401.53 |
| 6.其他费用 | 13290.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6528517.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6528517.64 |
