名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5065 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4923 | 2.00% |
信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.4521 | 1.90% |
信澳慧理财货币A | 0.4396 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-12-01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 41.38 | 13.36 | 32.29% | 2.23 | 5.38% | 5.61 | 13.55% | 3.50 | 8.46% |
2020-12-31 | 203.43 | 83.47 | 41.03% | 13.91 | 6.84% | 59.94 | 29.46% | 25.43 | 12.50% |
2020-06-30 | 70.04 | 35.72 | 51.00% | 5.95 | 8.50% | 7.33 | 10.47% | 10.94 | 15.62% |
2019-12-31 | 115.94 | 47.82 | 41.24% | 7.97 | 6.87% | 16.41 | 14.15% | 11.95 | 10.31% |
2019-06-30 | 41.65 | 11.97 | 28.73% | 1.99 | 4.79% | 5.85 | 14.05% | 1.70 | 4.08% |
2018-12-31 | 155.67 | 51.43 | 33.04% | 8.57 | 5.51% | 0.56 | 0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.25 | 36.05 | 35.96% | 6.01 | 5.99% | 0.40 | 0.40% | -- | -- |