| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14164.72 | -1.29 | -0.01% | 11570.50 | 81.69% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8353.90 | -1.29 | -0.02% | 6805.43 | 81.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8401.18 | -37.59 | -0.45% | 9250.28 | 110.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3993.54 | -58.91 | -1.48% | 4393.11 | 110.01% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9620.82 | -163.13 | -1.70% | 1077.97 | 11.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4219.53 | 0.92 | 0.02% | -172.77 | -4.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5431.79 | -3.50 | -0.06% | -532.28 | -9.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3165.43 | -3.50 | -0.11% | -35.78 | -1.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7552.55 | -- | -- | 806.97 | 10.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3640.43 | -- | -- | 571.42 | 15.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5741.82 | -- | -- | 264.22 | 4.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1481.12 | -- | -- | -13.39 | -0.90% | -- | -- |
