名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.223 | 0.99% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4939 | 1.83% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 89.86 | 59.85 | 66.61% | 9.98 | 11.10% | -- | -- | 8.87 | 9.87% |
2023-06-30 | 35.03 | 25.06 | 71.54% | 4.18 | 11.92% | -- | -- | 1.04 | 2.97% |
2022-12-31 | 389.75 | 296.46 | 76.06% | 49.41 | 12.68% | -- | -- | 25.41 | 6.52% |
2022-06-30 | 262.28 | 201.82 | 76.95% | 33.64 | 12.82% | -- | -- | 17.26 | 6.58% |
2021-12-31 | 993.50 | 486.30 | 48.95% | 81.05 | 8.16% | 359.94 | 36.23% | 47.81 | 4.81% |
2021-06-30 | 374.87 | 198.01 | 52.82% | 33.00 | 8.80% | 115.90 | 30.92% | 19.10 | 5.09% |
2020-12-31 | 454.72 | 241.11 | 53.02% | 40.18 | 8.84% | 134.80 | 29.64% | 24.59 | 5.41% |
2020-06-30 | 83.03 | 41.44 | 49.91% | 6.91 | 8.32% | 24.74 | 29.80% | 4.59 | 5.52% |
2019-12-31 | 144.52 | 85.33 | 59.05% | 14.22 | 9.84% | 28.74 | 19.88% | 1.39 | 0.96% |
2019-06-30 | 83.95 | 51.06 | 60.82% | 8.51 | 10.14% | 16.05 | 19.12% | 0.58 | 0.69% |
2018-12-31 | 271.13 | 166.93 | 61.57% | 27.82 | 10.26% | 43.94 | 16.21% | 6.40 | 2.36% |
2018-06-30 | 162.60 | 103.65 | 63.75% | 17.28 | 10.62% | 20.13 | 12.38% | 5.06 | 3.11% |