名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通内需热点混合 | 1.8668 | 1.77% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通新内需混合C | 1.1065 | 1.52% |
海富通先进制造股票C | 0.9104 | 1.52% |
海富通新内需混合A | 1.052 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4958 | 1.83% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2115847.81 |
1.利息收入 | 42757.73 |
存款利息收入 | 42052.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4300754.36 |
股票投资收益 | -4575514.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17295.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -64851.56 |
股利收益 | 322315.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1935959.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206188.9 |
减:二、费用 | 898574.24 |
1.管理人报酬 | 598545.15 |
2.托管费 | 99757.49 |
3.销售服务费 | 88699.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110962.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3014422.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3014422.05 |
一、收入: | 3400511.94 |
1.利息收入 | 18466.07 |
存款利息收入 | 17760.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2176370.25 |
股票投资收益 | 1892810.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1589.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 156744.27 |
股利收益 | 125225.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1106919.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98756.33 |
减:二、费用 | 350321.29 |
1.管理人报酬 | 250628.11 |
2.托管费 | 41771.34 |
3.销售服务费 | 10412.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46900.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3050190.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3050190.65 |
一、收入: | -87923245.66 |
1.利息收入 | 148437.35 |
存款利息收入 | 145919.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90451766.16 |
股票投资收益 | -92820884.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123577.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 351616.66 |
股利收益 | 1893924.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2204749.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175333.63 |
减:二、费用 | 3897517.63 |
1.管理人报酬 | 2964578.21 |
2.托管费 | 494096.36 |
3.销售服务费 | 254071.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183492.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91820763.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91820763.29 |
一、收入: | -64173521.74 |
1.利息收入 | 113143.22 |
存款利息收入 | 112539.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74352463.99 |
股票投资收益 | -76037274.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50747.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 312423.61 |
股利收益 | 1321639.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9900662.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165136.44 |
减:二、费用 | 2622800.14 |
1.管理人报酬 | 2018222.04 |
2.托管费 | 336370.31 |
3.销售服务费 | 172574.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94503.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66796321.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66796321.88 |
一、收入: | 74958878.22 |
1.利息收入 | 300628.65 |
存款利息收入 | 226336.47 |
债券利息收入 | 68655.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102741513.9 |
股票投资收益 | 99446433.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195990.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 605149.13 |
股利收益 | 2493940.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28115692.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32428.56 |
减:二、费用 | 9934977.62 |
1.管理人报酬 | 4863046.42 |
2.托管费 | 810507.64 |
3.销售服务费 | 478111.61 |
4.交易费用 | 3599441.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180907.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65023900.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65023900.6 |
一、收入: | 34832146.89 |
1.利息收入 | 79673.08 |
存款利息收入 | 75329.44 |
债券利息收入 | 79.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46218241.12 |
股票投资收益 | 44936162.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 197879.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -921320.0 |
股利收益 | 2005519.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11480588.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14821.19 |
减:二、费用 | 3748680.03 |
1.管理人报酬 | 1980124.91 |
2.托管费 | 330020.8 |
3.销售服务费 | 190982.89 |
4.交易费用 | 1159041.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88509.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31083466.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31083466.86 |
一、收入: | 68744151.73 |
1.利息收入 | 123528.42 |
存款利息收入 | 106697.07 |
债券利息收入 | 8173.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48893870.05 |
股票投资收益 | 45916979.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 311835.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1122407.77 |
股利收益 | 1542647.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19561237.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165515.46 |
减:二、费用 | 4547172.82 |
1.管理人报酬 | 2411091.29 |
2.托管费 | 401848.52 |
3.销售服务费 | 245873.46 |
4.交易费用 | 1347976.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136341.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64196978.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64196978.91 |
一、收入: | 23057023.61 |
1.利息收入 | 35151.18 |
存款利息收入 | 25796.02 |
债券利息收入 | 7999.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6964062.86 |
股票投资收益 | 6007591.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8102.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 218723.99 |
股利收益 | 729644.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15947725.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110084.38 |
减:二、费用 | 830344.26 |
1.管理人报酬 | 414438.68 |
2.托管费 | 69073.13 |
3.销售服务费 | 45867.6 |
4.交易费用 | 247449.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52727.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22226679.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22226679.35 |
一、收入: | 24867762.83 |
1.利息收入 | 130499.95 |
存款利息收入 | 47709.03 |
债券利息收入 | 77067.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13059909.97 |
股票投资收益 | 10896147.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209553.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 943883.5 |
股利收益 | 1010324.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11627373.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49979.06 |
减:二、费用 | 1445193.58 |
1.管理人报酬 | 853328.52 |
2.托管费 | 142221.38 |
3.销售服务费 | 13929.33 |
4.交易费用 | 287374.38 |
5.利息支出 | 260.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 260.31 |
6.其他费用 | 144867.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23422569.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23422569.25 |
一、收入: | 17064233.59 |
1.利息收入 | 83447.9 |
存款利息收入 | 27547.93 |
债券利息收入 | 50980.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6786614.52 |
股票投资收益 | 5258190.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183165.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 609360.39 |
股利收益 | 735898.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10193973.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.26 |
减:二、费用 | 839499.16 |
1.管理人报酬 | 510580.33 |
2.托管费 | 85096.72 |
3.销售服务费 | 5791.28 |
4.交易费用 | 160540.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75439.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16224734.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16224734.43 |
一、收入: | -14237236.56 |
1.利息收入 | 1735162.59 |
存款利息收入 | 419359.81 |
债券利息收入 | 298189.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10002411.56 |
股票投资收益 | -10546418.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20926.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -574460.0 |
股利收益 | 1097539.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6498652.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528664.97 |
减:二、费用 | 2711286.24 |
1.管理人报酬 | 1669318.15 |
2.托管费 | 278219.68 |
3.销售服务费 | 63977.55 |
4.交易费用 | 439407.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260362.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16948522.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16948522.8 |
一、收入: | 914748.14 |
1.利息收入 | 1503250.92 |
存款利息收入 | 371513.77 |
债券利息收入 | 155208.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208079.47 |
股票投资收益 | -15522.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 616.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -445520.0 |
股利收益 | 668505.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1226387.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429804.76 |
减:二、费用 | 1625965.39 |
1.管理人报酬 | 1036528.98 |
2.托管费 | 172754.84 |
3.销售服务费 | 50618.61 |
4.交易费用 | 201254.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164808.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-711217.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-711217.25 |