| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -175.93 | 18.35 | -10.43% | 20.40 | -11.59% | 598.34 | -340.09% |
| 2023-06-30 | 139.68 | 21.96 | 15.72% | 8.64 | 6.19% | 148.11 | 106.03% |
| 2022-12-31 | -2297.67 | -96.66 | 4.21% | 30.54 | -1.33% | 368.88 | -16.05% |
| 2022-06-30 | -1685.59 | -27.56 | 1.63% | 15.07 | -0.89% | 231.16 | -13.71% |
| 2021-12-31 | 2184.74 | 181.32 | 8.30% | -0.36 | -0.02% | 378.49 | 17.32% |
| 2021-06-30 | 1142.57 | 325.16 | 28.46% | -- | -- | 150.05 | 13.13% |
| 2020-12-31 | 8920.48 | 1183.68 | 13.27% | -0.02 | 0.00% | 510.25 | 5.72% |
| 2020-06-30 | 4133.26 | 510.22 | 12.34% | -1.41 | -0.03% | 269.37 | 6.52% |
| 2019-12-31 | 13318.21 | 250.94 | 1.88% | -2.45 | -0.02% | 2219.81 | 16.67% |
| 2019-06-30 | 8244.56 | -- | -- | -2.45 | -0.03% | 805.32 | 9.77% |
| 2018-12-31 | -2842.29 | -- | -- | 140.32 | -4.94% | 5416.16 | -190.56% |
| 2018-06-30 | -806.65 | -- | -- | 73.31 | -9.09% | 2837.27 | -351.73% |
