宏利全能混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14990.61 |
| 存出保证金 |
690.55 |
| 交易性金融资产 |
21436504.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19913321.25 |
| 债券投资 |
1523183.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159980.16 |
| 应收证券清算款 |
10079.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222821.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21941909.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88879.39 |
| 应付管理人报酬 |
6843.72 |
| 应付托管费 |
1679.18 |
| 应付销售服务费 |
1734.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.01 |
| 负债合计 |
193637.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17847856.39 |
| 所有者权益合计 |
21748272.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
21941909.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746468.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1185.98 |
| 交易性金融资产 |
14360258.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13254468.91 |
| 债券投资 |
1105789.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15109141.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13856.14 |
| 应付管理人报酬 |
8137.53 |
| 应付托管费 |
2423.97 |
| 应付销售服务费 |
648.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49131.0 |
| 负债合计 |
74196.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12282471.9 |
| 所有者权益合计 |
15034944.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15109141.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890316.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1037.35 |
| 交易性金融资产 |
31301489.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28058236.72 |
| 债券投资 |
3243253.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37502522.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
420.56 |
| 资产总计 |
69695786.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
990581.52 |
| 应付证券清算款 |
15758705.0 |
| 应付赎回款 |
31280.95 |
| 应付管理人报酬 |
10003.4 |
| 应付托管费 |
3062.7 |
| 应付销售服务费 |
1622.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34501.51 |
| 负债合计 |
16829757.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44349956.33 |
| 所有者权益合计 |
52866029.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
69695786.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20605101.55 |
| 结算备付金 |
7994.09 |
| 存出保证金 |
1821.14 |
| 交易性金融资产 |
17168567.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15140882.31 |
| 债券投资 |
2027685.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17036.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
440.93 |
| 资产总计 |
37800961.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
594878.46 |
| 应付赎回款 |
18340687.93 |
| 应付管理人报酬 |
18521.07 |
| 应付托管费 |
4519.13 |
| 应付销售服务费 |
5099.55 |
| 应付税费 |
51.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19413.5 |
| 负债合计 |
18983171.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15322309.48 |
| 所有者权益合计 |
18817790.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
37800961.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255769.81 |
| 结算备付金 |
8642.53 |
| 存出保证金 |
2385.76 |
| 交易性金融资产 |
19164424.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18064094.72 |
| 债券投资 |
1100330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18102.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10373.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
438.8 |
| 资产总计 |
19460137.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57946.25 |
| 应付管理人报酬 |
11520.32 |
| 应付托管费 |
2483.23 |
| 应付销售服务费 |
818.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34624.69 |
| 负债合计 |
107393.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15057266.57 |
| 所有者权益合计 |
19352743.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
19460137.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1945161.88 |
| 结算备付金 |
314119.57 |
| 存出保证金 |
4125.71 |
| 交易性金融资产 |
25190955.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
24190655.61 |
| 债券投资 |
1000300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500059.11 |
| 应收利息 |
4843.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12986.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
636.94 |
| 资产总计 |
27972888.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100696.7 |
| 应付管理人报酬 |
16633.86 |
| 应付托管费 |
4049.05 |
| 应付销售服务费 |
874.49 |
| 应付税费 |
52.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19308.36 |
| 负债合计 |
141615.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21850055.69 |
| 所有者权益合计 |
27831273.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
27972888.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15653703.84 |
| 结算备付金 |
122081.15 |
| 存出保证金 |
3298.53 |
| 交易性金融资产 |
49297485.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49297485.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6723592.79 |
| 应收利息 |
452.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37865.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71838479.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11869539.21 |
| 应付赎回款 |
480314.38 |
| 应付管理人报酬 |
25837.79 |
| 应付托管费 |
5516.37 |
| 应付销售服务费 |
1782.23 |
| 应付税费 |
5741.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160005.08 |
| 负债合计 |
12548736.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47772418.35 |
| 所有者权益合计 |
59289742.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
71838479.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182515.73 |
| 结算备付金 |
52222.22 |
| 存出保证金 |
5813.37 |
| 交易性金融资产 |
41409079.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41409079.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000632.88 |
| 应收利息 |
252.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21435.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47671951.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2247616.98 |
| 应付管理人报酬 |
30929.04 |
| 应付托管费 |
6264.83 |
| 应付销售服务费 |
1493.49 |
| 应付税费 |
23313.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100960.3 |
| 负债合计 |
2410578.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40752351.96 |
| 所有者权益合计 |
45261372.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
47671951.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5495415.24 |
| 结算备付金 |
43135.46 |
| 存出保证金 |
2350.72 |
| 交易性金融资产 |
87434871.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84433071.94 |
| 债券投资 |
3001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67131.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10530.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93053435.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1687137.48 |
| 应付管理人报酬 |
65289.3 |
| 应付托管费 |
14392.0 |
| 应付销售服务费 |
2469.94 |
| 应付税费 |
5275.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203020.67 |
| 负债合计 |
1977585.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84488891.52 |
| 所有者权益合计 |
91075849.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
93053435.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11103698.09 |
| 结算备付金 |
266003.76 |
| 存出保证金 |
3599.89 |
| 交易性金融资产 |
157798828.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
157798828.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4269354.0 |
| 应收利息 |
2130.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40565.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173484180.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5955337.16 |
| 应付管理人报酬 |
100808.54 |
| 应付托管费 |
24074.67 |
| 应付销售服务费 |
3667.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100073.14 |
| 负债合计 |
6183960.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162142900.38 |
| 所有者权益合计 |
167300219.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
173484180.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21486378.9 |
| 结算备付金 |
277272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309489413.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
309489413.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3520.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10814.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335267400.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
995927.4 |
| 应付赎回款 |
1353475.78 |
| 应付管理人报酬 |
211764.5 |
| 应付托管费 |
42478.04 |
| 应付销售服务费 |
6791.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241305.72 |
| 负债合计 |
2851743.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342953347.32 |
| 所有者权益合计 |
332415657.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
335267400.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22945490.94 |
| 结算备付金 |
59090.91 |
| 存出保证金 |
0.24 |
| 交易性金融资产 |
406766115.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
406766115.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2001751.18 |
| 应收利息 |
3970.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54240.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
245.46 |
| 资产总计 |
431830905.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4975090.32 |
| 应付管理人报酬 |
269614.75 |
| 应付托管费 |
61084.94 |
| 应付销售服务费 |
8756.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129640.78 |
| 负债合计 |
5444187.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433785348.19 |
| 所有者权益合计 |
426386718.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
431830905.64 |
