红塔红土盛通混合型发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1041568.4元 |
| 本期利润 |
-152436.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-730335.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6588元 |
| 期末基金资产净值 |
1170862.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-998400.58元 |
| 本期利润 |
-110035.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-964304.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
1665718.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3614845.26元 |
| 本期利润 |
-3939009.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67968.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
1911383.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-913846.58元 |
| 本期利润 |
-897542.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5536211.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
25858418.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7371631.1元 |
| 本期利润 |
5430636.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8113775.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
33028210.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3286918.72元 |
| 本期利润 |
2738379.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12303824.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
64570732.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15461194.33元 |
| 本期利润 |
15579231.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10763729.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
72435522.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483461.46元 |
| 本期利润 |
2429627.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3681876.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
70350650.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7199614.14元 |
| 本期利润 |
11723233.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1818718.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
23283413.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4189525.83元 |
| 本期利润 |
4571479.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3173610.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
37792152.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4771975.83元 |
| 本期利润 |
-8302438.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7875721.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
40839745.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2211510.13元 |
| 本期利润 |
-4394096.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4423178.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
47525368.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.51% |
