名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4551 | 1.68% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3909 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | -1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 31.37 | 9.33 | 29.74% | 2.33 | 7.43% | -- | -- | 2.48 | 7.91% |
2023-06-30 | 15.39 | 6.35 | 41.30% | 1.59 | 10.33% | -- | -- | 1.75 | 11.35% |
2022-12-31 | 229.64 | 106.59 | 46.41% | 26.65 | 11.60% | -- | -- | 27.81 | 12.11% |
2022-06-30 | 172.70 | 73.85 | 42.76% | 18.46 | 10.69% | -- | -- | 19.53 | 11.31% |
2021-12-31 | 410.61 | 159.07 | 38.74% | 39.47 | 9.61% | 49.85 | 12.14% | 32.29 | 7.86% |
2021-06-30 | 167.10 | 67.23 | 40.23% | 16.51 | 9.88% | 26.81 | 16.04% | 11.93 | 7.14% |
2020-12-31 | 178.56 | 78.12 | 43.75% | 15.62 | 8.75% | 65.55 | 36.71% | 2.97 | 1.67% |
2020-06-30 | 79.15 | 31.71 | 40.06% | 6.34 | 8.01% | 36.43 | 46.03% | 0.32 | 0.40% |
2019-12-31 | 108.25 | 45.55 | 42.08% | 9.11 | 8.42% | 33.98 | 31.39% | 1.58 | 1.46% |
2019-06-30 | 59.08 | 24.39 | 41.28% | 4.88 | 8.26% | 17.90 | 30.30% | 0.84 | 1.42% |
2018-12-31 | 154.76 | 62.52 | 40.40% | 12.50 | 8.08% | 55.06 | 35.58% | 3.11 | 2.01% |
2018-06-30 | 87.73 | 36.32 | 41.39% | 7.26 | 8.28% | 33.73 | 38.45% | 2.17 | 2.48% |