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基金买卖网 > 基金净值 > 银华食品饮料量化股票发起式C (005236)
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银华食品饮料量化股票发起式C005236
基金类型:股票型     成立日期:2017-11-09     基金规模:1.50亿份     基金经理: 李宜璇 杨腾 
基金全称:银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-17
最近一月
2021-12-24
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2021-07-24
最近一年
2021-01-24
今年以来 成立以来
回报率 2.19% -10.71% -0.42% -4.21% -3.40% -6.61% 146.31%
同类排名
[股票型]
44 685 156 232 224 424 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 2.4631 2.4631 -0.46%
2022-01-21 2.4746 2.4746 1.39%
2022-01-20 2.4407 2.4407 1.27%
2022-01-19 2.4101 2.4101 -0.78%
2022-01-18 2.4290 2.4290 0.78%
2022-01-17 2.4103 2.4103 0.67%
2022-01-14 2.3942 2.3942 -1.17%
2022-01-13 2.4226 2.4226 -2.63%
2022-01-12 2.4880 2.4880 0.86%
2022-01-11 2.4668 2.4668 -1.88%
2022-01-10 2.5141 2.5141 -0.23%
2022-01-07 2.5199 2.5199 -1.59%
2022-01-06 2.5607 2.5607 -1.14%
2022-01-05 2.5902 2.5902 -0.75%
2022-01-04 2.6098 2.6098 -1.05%
2021-12-31 2.6374 2.6374 -0.89%
2021-12-30 2.6610 2.6610 0.32%
2021-12-29 2.6526 2.6526 -3.54%
2021-12-28 2.7499 2.7499 0.55%
2021-12-27 2.7348 2.7348 -0.86%
2021-12-24 2.7585 2.7585 1.09%
2021-12-23 2.7287 2.7287 1.00%
2021-12-22 2.7018 2.7018 0.20%
2021-12-21 2.6965 2.6965 0.04%
2021-12-20 2.6953 2.6953 -0.10%
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2021-12-13 2.7901 2.7901 0.69%
2021-12-10 2.7709 2.7709 -0.03%
2021-12-09 2.7718 2.7718 1.51%
2021-12-08 2.7305 2.7305 3.61%
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2021-12-06 2.6240 2.6240 -0.37%
2021-12-03 2.6337 2.6337 2.09%
2021-12-02 2.5799 2.5799 0.01%
2021-12-01 2.5796 2.5796 0.14%
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2021-11-24 2.6199 2.6199 1.70%
2021-11-23 2.5760 2.5760 0.07%
2021-11-22 2.5743 2.5743 0.55%
2021-11-19 2.5603 2.5603 0.88%
2021-11-18 2.5380 2.5380 -0.02%
2021-11-17 2.5384 2.5384 -0.79%
2021-11-16 2.5586 2.5586 2.54%
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2021-11-11 2.4964 2.4964 0.32%
2021-11-10 2.4885 2.4885 -1.69%
2021-11-09 2.5314 2.5314 -0.73%
2021-11-08 2.5500 2.5500 -0.57%
2021-11-05 2.5645 2.5645 -0.21%
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2021-11-03 2.4901 2.4901 -1.31%
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