| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.162 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66068286.04 |
| 1.利息收入 | 68396.29 |
| 存款利息收入 | 61574.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48318897.0 |
| 股票投资收益 | -53861049.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3328225.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2213927.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17822251.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4465.89 |
| 减：二、费用 | 6731493.98 |
| 1.管理人报酬 | 3789679.42 |
| 2.托管费 | 757935.89 |
| 3.销售服务费 | 106077.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1870582.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870582.78 |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72799780.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72799780.02 |
| 一、收入： | -8071896.81 |
| 1.利息收入 | 44859.29 |
| 存款利息收入 | 38037.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19217865.86 |
| 股票投资收益 | 16003544.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762928.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451393.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27336421.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799.73 |
| 减：二、费用 | 3583584.1 |
| 1.管理人报酬 | 2067925.81 |
| 2.托管费 | 413585.14 |
| 3.销售服务费 | 59581.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 939242.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939242.22 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11655480.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11655480.91 |
| 一、收入： | -72206441.07 |
| 1.利息收入 | 239548.78 |
| 存款利息收入 | 239548.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65335388.52 |
| 股票投资收益 | -68030940.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319895.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375657.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8868852.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758251.44 |
| 减：二、费用 | 4436963.64 |
| 1.管理人报酬 | 2954605.19 |
| 2.托管费 | 547337.78 |
| 3.销售服务费 | 212555.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 521336.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521336.92 |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76643404.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76643404.71 |
| 一、收入： | -17550636.12 |
| 1.利息收入 | 34512.05 |
| 存款利息收入 | 34512.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13920197.23 |
| 股票投资收益 | -14426011.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505814.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780261.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115310.7 |
| 减：二、费用 | 954021.73 |
| 1.管理人报酬 | 639493.22 |
| 2.托管费 | 106582.19 |
| 3.销售服务费 | 109686.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18504657.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18504657.85 |
| 一、收入： | 21445842.8 |
| 1.利息收入 | 146005.68 |
| 存款利息收入 | 145939.72 |
| 债券利息收入 | 65.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39784467.2 |
| 股票投资收益 | 38338730.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264300.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710037.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20600180.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2115550.28 |
| 减：二、费用 | 6710756.2 |
| 1.管理人报酬 | 2053201.06 |
| 2.托管费 | 342200.13 |
| 3.销售服务费 | 380966.6 |
| 4.交易费用 | 3737888.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14735086.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14735086.6 |
| 一、收入： | 34194120.47 |
| 1.利息收入 | 57245.24 |
| 存款利息收入 | 57179.28 |
| 债券利息收入 | 65.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19560141.25 |
| 股票投资收益 | 19468672.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264300.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355769.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13789464.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787269.94 |
| 减：二、费用 | 2746587.28 |
| 1.管理人报酬 | 897071.75 |
| 2.托管费 | 149511.91 |
| 3.销售服务费 | 203530.8 |
| 4.交易费用 | 1404670.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31447533.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31447533.19 |
| 一、收入： | 20122630.48 |
| 1.利息收入 | 77211.12 |
| 存款利息收入 | 77123.1 |
| 债券利息收入 | 88.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617582.67 |
| 股票投资收益 | 596005.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21639.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18651302.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776534.43 |
| 减：二、费用 | 852920.1 |
| 1.管理人报酬 | 379395.81 |
| 2.托管费 | 63232.63 |
| 3.销售服务费 | 115410.31 |
| 4.交易费用 | 244881.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19269710.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19269710.38 |
| 一、收入： | 1403734.87 |
| 1.利息收入 | 2424.3 |
| 存款利息收入 | 2424.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620490.64 |
| 股票投资收益 | 603501.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16988.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774069.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6750.8 |
| 减：二、费用 | 107444.39 |
| 1.管理人报酬 | 33547.31 |
| 2.托管费 | 5591.28 |
| 3.销售服务费 | 6051.7 |
| 4.交易费用 | 37391.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24863.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296290.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296290.48 |
| 一、收入： | 2747311.99 |
| 1.利息收入 | 12534.61 |
| 存款利息收入 | 12534.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357925.59 |
| 股票投资收益 | 1130281.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227644.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259465.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117386.22 |
| 减：二、费用 | 408532.94 |
| 1.管理人报酬 | 151227.74 |
| 2.托管费 | 25204.59 |
| 3.销售服务费 | 28656.79 |
| 4.交易费用 | 153443.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2338779.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2338779.05 |
| 一、收入： | 1384010.44 |
| 1.利息收入 | 9461.14 |
| 存款利息收入 | 9461.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4220.26 |
| 股票投资收益 | -200088.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204308.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1271892.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98436.37 |
| 减：二、费用 | 280682.59 |
| 1.管理人报酬 | 99945.53 |
| 2.托管费 | 16657.53 |
| 3.销售服务费 | 19369.74 |
| 4.交易费用 | 114957.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103327.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103327.85 |
| 一、收入： | -5688671.08 |
| 1.利息收入 | 1470156.45 |
| 存款利息收入 | 979515.55 |
| 债券利息收入 | 1293.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6799873.78 |
| 股票投资收益 | -6859163.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11986.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47302.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481652.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122698.44 |
| 减：二、费用 | 1181458.63 |
| 1.管理人报酬 | 513061.93 |
| 2.托管费 | 85510.38 |
| 3.销售服务费 | 147232.69 |
| 4.交易费用 | 286867.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148782.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6870129.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6870129.71 |
| 一、收入： | 926682.2 |
| 1.利息收入 | 1456118.3 |
| 存款利息收入 | 965477.4 |
| 债券利息收入 | 1293.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346120.35 |
| 股票投资收益 | -392001.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11986.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33894.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305976.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122660.93 |
| 减：二、费用 | 812324.23 |
| 1.管理人报酬 | 410851.22 |
| 2.托管费 | 68475.2 |
| 3.销售服务费 | 118165.28 |
| 4.交易费用 | 141246.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73581.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114357.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114357.97 |
