名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
南华丰淳混合C | 1.162 | 0.49% |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0164 | 0.27% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6606.83 | -5386.10 | 81.52% | 332.82 | -5.04% | 221.39 | -3.35% |
2023-06-30 | -807.19 | 1600.35 | -198.26% | 176.29 | -21.84% | 145.14 | -17.98% |
2022-12-31 | -7220.64 | -6803.09 | 94.22% | 131.99 | -1.83% | 137.57 | -1.91% |
2022-06-30 | -1755.06 | -1442.60 | 82.20% | -- | -- | 50.58 | -2.88% |
2021-12-31 | 2144.58 | 3833.87 | 178.77% | -26.43 | -1.23% | 171.00 | 7.97% |
2021-06-30 | 3419.41 | 1946.87 | 56.94% | -26.43 | -0.77% | 35.58 | 1.04% |
2020-12-31 | 2012.26 | 59.60 | 2.96% | -0.01 | 0.00% | 2.16 | 0.11% |
2020-06-30 | 140.37 | 60.35 | 42.99% | -- | -- | 1.70 | 1.21% |
2019-12-31 | 274.73 | 113.03 | 41.14% | -- | -- | 22.76 | 8.29% |
2019-06-30 | 138.40 | -20.01 | -14.46% | -- | -- | 20.43 | 14.76% |
2018-12-31 | -568.87 | -685.92 | 120.58% | 1.20 | -0.21% | 4.73 | -0.83% |
2018-06-30 | 92.67 | -39.20 | -42.30% | 1.20 | 1.29% | 3.39 | 3.66% |