| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合C | 0.5972 | 0.74% |
| 益民品质升级混合A | 0.5974 | 0.73% |
| 益民优势安享C | 1.7964 | 0.44% |
| 益民优势安享A | 1.798 | 0.44% |
| 益民创新优势混合 | 1.117 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24586.9 |
| 存出保证金 | 34011.67 |
| 交易性金融资产 | 16297434.66 |
| 股票投资 | 16297434.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54274183.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49872.42 |
| 应付托管费 | 8312.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124984.7 |
| 负债合计 | 183169.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32845901.36 |
| 所有者权益合计 | 54091013.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 54274183.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4470695.0 |
| 结算备付金 | 182716.46 |
| 存出保证金 | 57148.61 |
| 交易性金融资产 | 49342615.19 |
| 股票投资 | 49342615.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54053205.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61054.44 |
| 应付托管费 | 10175.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145904.9 |
| 负债合计 | 217135.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30526580.46 |
| 所有者权益合计 | 53836070.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 54053205.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8720796.64 |
| 结算备付金 | 285987.6 |
| 存出保证金 | 52323.69 |
| 交易性金融资产 | 69647378.69 |
| 股票投资 | 69647378.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78706510.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1546339.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80106.22 |
| 应付托管费 | 13351.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208553.36 |
| 负债合计 | 1848350.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46290929.74 |
| 所有者权益合计 | 76858160.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 78706510.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10369464.57 |
| 结算备付金 | 296428.19 |
| 存出保证金 | 63763.07 |
| 交易性金融资产 | 81381285.65 |
| 股票投资 | 81381285.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23300.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92134935.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 383.96 |
| 应付管理人报酬 | 86984.41 |
| 应付托管费 | 14497.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332524.18 |
| 负债合计 | 434389.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46893751.16 |
| 所有者权益合计 | 91700545.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 92134935.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9715165.81 |
| 结算备付金 | 455277.79 |
| 存出保证金 | 44074.41 |
| 交易性金融资产 | 99050184.51 |
| 股票投资 | 99050184.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 547115.16 |
| 应收利息 | 3463.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109815527.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102838.91 |
| 应付托管费 | 17139.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116000.0 |
| 负债合计 | 486507.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47954955.92 |
| 所有者权益合计 | 109329020.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 109815527.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7532696.53 |
| 结算备付金 | 311850.2 |
| 存出保证金 | 39414.49 |
| 交易性金融资产 | 71344127.43 |
| 股票投资 | 71344127.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 503731.27 |
| 应收利息 | 1444.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20753.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79754017.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3982.14 |
| 应付管理人报酬 | 75214.7 |
| 应付托管费 | 12535.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57533.61 |
| 负债合计 | 295286.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38018822.31 |
| 所有者权益合计 | 79458730.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 79754017.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6831230.63 |
| 结算备付金 | 218048.64 |
| 存出保证金 | 44265.56 |
| 交易性金融资产 | 66975386.21 |
| 股票投资 | 66975386.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1442.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74070597.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1509634.15 |
| 应付赎回款 | 98.16 |
| 应付管理人报酬 | 67972.39 |
| 应付托管费 | 11328.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36000.0 |
| 负债合计 | 1746788.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39090745.83 |
| 所有者权益合计 | 72323809.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 74070597.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6212424.29 |
| 结算备付金 | 165324.43 |
| 存出保证金 | 31491.29 |
| 交易性金融资产 | 45289835.72 |
| 股票投资 | 45289835.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339503.82 |
| 应收利息 | 1316.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52039938.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1378676.1 |
| 应付赎回款 | 266.29 |
| 应付管理人报酬 | 47969.76 |
| 应付托管费 | 7994.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17902.18 |
| 负债合计 | 1578467.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39227018.76 |
| 所有者权益合计 | 50461471.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 52039938.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12354187.76 |
| 结算备付金 | 93531.78 |
| 存出保证金 | 17381.28 |
| 交易性金融资产 | 31778662.89 |
| 股票投资 | 31778662.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3084.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44246857.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 730952.16 |
| 应付赎回款 | 11.05 |
| 应付管理人报酬 | 29423.03 |
| 应付托管费 | 4903.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.05 |
| 负债合计 | 867134.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38827865.32 |
| 所有者权益合计 | 43379723.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 44246857.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5531007.64 |
| 结算备付金 | 72979.57 |
| 存出保证金 | 27503.17 |
| 交易性金融资产 | 21646508.52 |
| 股票投资 | 21646508.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 630246.15 |
| 应收利息 | 4622.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27912867.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 569727.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26278.12 |
| 应付托管费 | 4379.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19835.79 |
| 负债合计 | 678726.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25854817.58 |
| 所有者权益合计 | 27234140.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 27912867.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7890314.85 |
| 结算备付金 | 167325.28 |
| 存出保证金 | 34961.53 |
| 交易性金融资产 | 18113301.83 |
| 股票投资 | 18113301.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1400303.24 |
| 应收利息 | 3175.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29009381.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57.63 |
| 应付管理人报酬 | 30071.19 |
| 应付托管费 | 5011.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.07 |
| 负债合计 | 227507.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31929572.45 |
| 所有者权益合计 | 28781874.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 29009381.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31565383.85 |
| 结算备付金 | 13800000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29446768.12 |
| 股票投资 | 29446768.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29379.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83841551.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96.88 |
| 应付管理人报酬 | 88456.75 |
| 应付托管费 | 14742.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29999.94 |
| 负债合计 | 162743.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85256841.22 |
| 所有者权益合计 | 83678808.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 83841551.65 |
