汇安资产轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247131.83元 |
| 本期利润 |
798466.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323850.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
19493984.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1843610.16元 |
| 本期利润 |
574043.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103015.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
21502842.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1023670.81元 |
| 本期利润 |
-127021.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738803.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
26224905.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276020.47元 |
| 本期利润 |
-1414239.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331829.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
7703428.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5218664.2元 |
| 本期利润 |
4374030.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005058.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
9328179.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1605689.03元 |
| 本期利润 |
1947806.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2928662.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
20256131.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1206816.73元 |
| 本期利润 |
-1200642.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4502246.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
18036796.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283231.4元 |
| 本期利润 |
-2134181.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4595676.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
22964060.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5342725.03元 |
| 本期利润 |
-2875880.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10072514.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
51707321.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3197766.24元 |
| 本期利润 |
-3155297.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14488730.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
84105636.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20466108.43元 |
| 本期利润 |
-20457738.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17197884.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
135118928.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13773287.64元 |
| 本期利润 |
-13047876.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11862818.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
154406497.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.65% |
