长信价值蓝筹两年定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245664.27元 |
| 本期利润 |
906919.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-977508.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
18095158.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37615.31元 |
| 本期利润 |
-602434.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1225026.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
17188239.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1383402.32元 |
| 本期利润 |
123990.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-498600.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
17914664.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9748914.87元 |
| 本期利润 |
12549265.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385045.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
18478946.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8934845.21元 |
| 本期利润 |
5471509.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8154026.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
220317637.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34160309.25元 |
| 本期利润 |
33659953.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15307806.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
226385999.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18078260.88元 |
| 本期利润 |
17458212.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-893934.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
210184258.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3589176.84元 |
| 本期利润 |
-5774070.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5774070.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
204360606.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
