| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 224680295.23 |
| 1.利息收入 | 2127629.69 |
| 存款利息收入 | 2079371.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181590859.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181590859.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40961805.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61977861.96 |
| 1.管理人报酬 | 13079384.99 |
| 2.托管费 | 4359794.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43877687.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43877687.25 |
| 6.其他费用 | 262135.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162702433.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162702433.27 |
| 一、收入： | 132400059.17 |
| 1.利息收入 | 1040352.22 |
| 存款利息收入 | 1005606.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92759468.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92759468.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38600238.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31543714.65 |
| 1.管理人报酬 | 6719927.9 |
| 2.托管费 | 2239975.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22225540.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22225540.17 |
| 6.其他费用 | 130261.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100856344.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100856344.52 |
| 一、收入： | 160290980.09 |
| 1.利息收入 | 2371447.16 |
| 存款利息收入 | 1494391.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216070948.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204790769.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 11280179.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58151415.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39200032.53 |
| 1.管理人报酬 | 13663734.77 |
| 2.托管费 | 4554578.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20313009.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20313009.57 |
| 6.其他费用 | 253149.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121090947.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121090947.56 |
| 一、收入： | 101761396.71 |
| 1.利息收入 | 1133197.35 |
| 存款利息收入 | 997027.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114908040.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103627861.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 11280179.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14279841.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24136289.12 |
| 1.管理人报酬 | 6755657.53 |
| 2.托管费 | 2251885.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14747450.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14747450.95 |
| 6.其他费用 | 125324.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77625107.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77625107.59 |
| 一、收入： | 232516191.79 |
| 1.利息收入 | 198624193.49 |
| 存款利息收入 | 830566.1 |
| 债券利息收入 | 185626089.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 11984239.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7104716.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5295022.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -1809694.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40996714.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42107973.85 |
| 1.管理人报酬 | 13647029.7 |
| 2.托管费 | 4549009.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37403.38 |
| 5.利息支出 | 23178520.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23178520.99 |
| 6.其他费用 | 247937.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190408217.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190408217.94 |
| 一、收入： | 105217935.13 |
| 1.利息收入 | 99924568.52 |
| 存款利息收入 | 355131.14 |
| 债券利息收入 | 99432537.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2796201.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2796201.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8089568.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20488878.21 |
| 1.管理人报酬 | 6765672.68 |
| 2.托管费 | 2255224.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16349.17 |
| 5.利息支出 | 11111823.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11111823.33 |
| 6.其他费用 | 123746.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84729056.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84729056.92 |
| 一、收入： | 206935659.71 |
| 1.利息收入 | 212991044.15 |
| 存款利息收入 | 1045213.78 |
| 债券利息收入 | 210483318.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 987799.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28074158.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28074158.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34129542.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54099705.64 |
| 1.管理人报酬 | 15289604.82 |
| 2.托管费 | 5096534.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53687.47 |
| 5.利息支出 | 32847017.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32847017.01 |
| 6.其他费用 | 263473.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152835954.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152835954.07 |
| 一、收入： | 134384735.25 |
| 1.利息收入 | 96764583.92 |
| 存款利息收入 | 694226.8 |
| 债券利息收入 | 95580339.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 450634.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39789383.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39789383.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2169232.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21165688.98 |
| 1.管理人报酬 | 7680562.44 |
| 2.托管费 | 2560187.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42277.27 |
| 5.利息支出 | 10484147.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10484147.42 |
| 6.其他费用 | 134518.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113219046.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113219046.27 |
| 一、收入： | 101265370.35 |
| 1.利息收入 | 79483668.1 |
| 存款利息收入 | 1011588.33 |
| 债券利息收入 | 77793915.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 54773.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13009785.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13009785.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8771916.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15990011.72 |
| 1.管理人报酬 | 5606232.01 |
| 2.托管费 | 1868744.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35192.17 |
| 5.利息支出 | 8041965.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8041965.67 |
| 6.其他费用 | 252668.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85275358.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85275358.63 |
| 一、收入： | 36227874.02 |
| 1.利息收入 | 30381184.65 |
| 存款利息收入 | 433972.95 |
| 债券利息收入 | 29742506.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8005881.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8005881.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2159192.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7233385.86 |
| 1.管理人报酬 | 1817400.81 |
| 2.托管费 | 605800.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14980.6 |
| 5.利息支出 | 4594414.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4594414.38 |
| 6.其他费用 | 121989.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28994488.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28994488.16 |
| 一、收入： | 68574930.54 |
| 1.利息收入 | 35835729.44 |
| 存款利息收入 | 1662858.92 |
| 债券利息收入 | 32591722.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 528214.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14700003.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13843797.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 856205.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18039198.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11956955.77 |
| 1.管理人报酬 | 2216962.39 |
| 2.托管费 | 738987.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20857.87 |
| 5.利息支出 | 8750167.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8750167.88 |
| 6.其他费用 | 133124.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56617974.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56617974.77 |
| 一、收入： | 4944797.53 |
| 1.利息收入 | 6427165.85 |
| 存款利息收入 | 1261737.86 |
| 债券利息收入 | 4174225.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 49572.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578873.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578873.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2061241.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2182314.85 |
| 1.管理人报酬 | 648208.63 |
| 2.托管费 | 216069.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5356.5 |
| 5.利息支出 | 1256652.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256652.63 |
| 6.其他费用 | 43781.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2762482.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2762482.68 |
