| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6774129.82 |
| 1.利息收入 | 38091.63 |
| 存款利息收入 | 38081.87 |
| 债券利息收入 | 9.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7288517.81 |
| 股票投资收益 | 6804822.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7691.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491386.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671822.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119342.91 |
| 减：二、费用 | 2279711.8 |
| 1.管理人报酬 | 687020.14 |
| 2.托管费 | 114503.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387037.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91150.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4494418.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4494418.02 |
| 一、收入： | 89714889.86 |
| 1.利息收入 | 210337.64 |
| 存款利息收入 | 208915.74 |
| 债券利息收入 | 1421.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95296882.77 |
| 股票投资收益 | 92671333.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396122.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11280.0 |
| 股利收益 | 2240706.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6176590.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384260.05 |
| 减：二、费用 | 10357343.44 |
| 1.管理人报酬 | 3043919.55 |
| 2.托管费 | 507319.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6617700.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188398.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79357546.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79357546.42 |
| 一、收入： | 43005727.88 |
| 1.利息收入 | 63512.25 |
| 存款利息收入 | 63512.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34236153.43 |
| 股票投资收益 | 32514391.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15367.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1737129.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8465235.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240826.68 |
| 减：二、费用 | 3885689.77 |
| 1.管理人报酬 | 1240773.87 |
| 2.托管费 | 206795.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2345259.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92860.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39120038.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39120038.11 |
| 一、收入： | 48970166.35 |
| 1.利息收入 | 169421.82 |
| 存款利息收入 | 169188.37 |
| 债券利息收入 | 233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33885362.37 |
| 股票投资收益 | 32030777.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137009.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717575.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14749515.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165866.93 |
| 减：二、费用 | 5740636.65 |
| 1.管理人报酬 | 2262907.15 |
| 2.托管费 | 377151.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2917644.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182932.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43229529.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43229529.7 |
| 一、收入： | 22403222.51 |
| 1.利息收入 | 107659.15 |
| 存款利息收入 | 107425.7 |
| 债券利息收入 | 233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20810359.18 |
| 股票投资收益 | 19445378.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137009.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227971.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476858.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8345.47 |
| 减：二、费用 | 2856311.32 |
| 1.管理人报酬 | 1116510.34 |
| 2.托管费 | 186085.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461570.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92145.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19546911.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19546911.19 |
| 一、收入： | -40507654.13 |
| 1.利息收入 | 1101624.21 |
| 存款利息收入 | 608874.35 |
| 债券利息收入 | 27.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37192907.63 |
| 股票投资收益 | -38998907.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1739.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -329720.0 |
| 股利收益 | 2133980.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5521875.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105505.08 |
| 减：二、费用 | 5123867.49 |
| 1.管理人报酬 | 2582839.88 |
| 2.托管费 | 430473.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1835983.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274570.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45631521.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45631521.62 |
| 一、收入： | -6938139.08 |
| 1.利息收入 | 947740.02 |
| 存款利息收入 | 455017.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2522945.92 |
| 股票投资收益 | -3756883.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233937.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6455815.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092881.86 |
| 减：二、费用 | 2312686.44 |
| 1.管理人报酬 | 1341493.15 |
| 2.托管费 | 223582.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630697.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116914.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9250825.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9250825.52 |
