浙商汇金聚禄一年定期A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511174.81元 |
| 本期利润 |
877838.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1280014.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
52321505.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11766919.75元 |
| 本期利润 |
10600331.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768839.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
51443667.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9471365.62元 |
| 本期利润 |
7906595.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22721991.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
494835073.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15967658.5元 |
| 本期利润 |
14877747.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13250625.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
486928478.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6836736.68元 |
| 本期利润 |
7907267.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11290083.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
229148460.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4453346.38元 |
| 本期利润 |
7219682.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4453346.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
221241192.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
