| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24096.12 |
| 1.利息收入 | 1107.74 |
| 存款利息收入 | 1107.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55395.19 |
| 股票投资收益 | -56899.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78383.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23815.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23815.12 |
| 一、收入： | 32285816.06 |
| 1.利息收入 | 1597998.13 |
| 存款利息收入 | 57925.89 |
| 债券利息收入 | 1519959.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36671605.05 |
| 股票投资收益 | 33697687.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5245.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979162.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6131144.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147357.1 |
| 减：二、费用 | 2981620.75 |
| 1.管理人报酬 | 1933621.8 |
| 2.托管费 | 385132.85 |
| 3.销售服务费 | 35082.65 |
| 4.交易费用 | 452771.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175011.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29304195.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29304195.31 |
| 一、收入： | 22424799.06 |
| 1.利息收入 | 745861.62 |
| 存款利息收入 | 25265.46 |
| 债券利息收入 | 710955.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21693971.34 |
| 股票投资收益 | 19839269.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54113.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1800588.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23059.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8025.95 |
| 减：二、费用 | 1750659.55 |
| 1.管理人报酬 | 1264102.1 |
| 2.托管费 | 217752.9 |
| 3.销售服务费 | 18462.63 |
| 4.交易费用 | 222856.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27485.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20674139.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20674139.51 |
| 一、收入： | 6285781.91 |
| 1.利息收入 | 25908.21 |
| 存款利息收入 | 19970.53 |
| 债券利息收入 | 210.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1997382.81 |
| 股票投资收益 | 1889994.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15891.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91496.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4203193.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59297.18 |
| 减：二、费用 | 996816.81 |
| 1.管理人报酬 | 458787.98 |
| 2.托管费 | 76464.64 |
| 3.销售服务费 | 86901.73 |
| 4.交易费用 | 318376.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56285.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5288965.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5288965.1 |
| 一、收入： | 1327255.89 |
| 1.利息收入 | 16279.53 |
| 存款利息收入 | 15880.49 |
| 债券利息收入 | 4.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160903.31 |
| 股票投资收益 | 95591.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1433.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63878.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106972.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43100.14 |
| 减：二、费用 | 777204.27 |
| 1.管理人报酬 | 276976.48 |
| 2.托管费 | 46162.71 |
| 3.销售服务费 | 62483.58 |
| 4.交易费用 | 294943.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96638.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550051.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550051.62 |
| 一、收入： | 35521193.32 |
| 1.利息收入 | 445423.83 |
| 存款利息收入 | 141496.86 |
| 债券利息收入 | 208780.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23067794.88 |
| 股票投资收益 | 22170919.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176100.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072975.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11885725.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122248.78 |
| 减：二、费用 | 3929920.06 |
| 1.管理人报酬 | 1649095.02 |
| 2.托管费 | 274849.2 |
| 3.销售服务费 | 319691.86 |
| 4.交易费用 | 1485609.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200674.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31591273.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31591273.26 |
| 一、收入： | 23274623.48 |
| 1.利息收入 | 375788.21 |
| 存款利息收入 | 71861.24 |
| 债券利息收入 | 208780.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11392623.09 |
| 股票投资收益 | 11062344.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176100.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506379.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11494363.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11848.99 |
| 减：二、费用 | 1963614.33 |
| 1.管理人报酬 | 870336.83 |
| 2.托管费 | 145056.2 |
| 3.销售服务费 | 189585.98 |
| 4.交易费用 | 656044.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102590.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21311009.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21311009.15 |
| 一、收入： | -31342043.14 |
| 1.利息收入 | 2823859.29 |
| 存款利息收入 | 217476.32 |
| 债券利息收入 | 989778.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25412794.87 |
| 股票投资收益 | -27403659.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42711.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033575.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8773107.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19999.63 |
| 减：二、费用 | 5532619.22 |
| 1.管理人报酬 | 2804630.2 |
| 2.托管费 | 467438.38 |
| 3.销售服务费 | 710626.72 |
| 4.交易费用 | 1318360.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231563.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36874662.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36874662.36 |
| 一、收入： | -16628238.61 |
| 1.利息收入 | 1510784.16 |
| 存款利息收入 | 129503.56 |
| 债券利息收入 | 220160.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6171571.72 |
| 股票投资收益 | -7333662.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161572.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11981368.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13917.58 |
| 减：二、费用 | 2524650.38 |
| 1.管理人报酬 | 1378025.8 |
| 2.托管费 | 229670.97 |
| 3.销售服务费 | 354889.86 |
| 4.交易费用 | 460323.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101740.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19152888.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19152888.99 |
