| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8316.83 |
| 1.利息收入 | 4433.4 |
| 存款利息收入 | 4433.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197604.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210504.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.77 |
| 减：二、费用 | 13967.61 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13742.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22284.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22284.44 |
| 一、收入： | 9380060.41 |
| 1.利息收入 | 5776534.24 |
| 存款利息收入 | 43999.19 |
| 债券利息收入 | 5668524.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851015.83 |
| 股票投资收益 | 2732559.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37365.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81091.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670224.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82286.23 |
| 减：二、费用 | 1920932.27 |
| 1.管理人报酬 | 962034.55 |
| 2.托管费 | 274867.01 |
| 3.销售服务费 | 101099.46 |
| 4.交易费用 | 166129.25 |
| 5.利息支出 | 203975.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203975.29 |
| 6.其他费用 | 203009.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7459128.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7459128.14 |
| 一、收入： | 7075465.17 |
| 1.利息收入 | 4333117.44 |
| 存款利息收入 | 30096.98 |
| 债券利息收入 | 4239009.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2823164.18 |
| 股票投资收益 | 2796202.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41650.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68612.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143785.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62968.75 |
| 减：二、费用 | 1301896.01 |
| 1.管理人报酬 | 688562.55 |
| 2.托管费 | 196732.15 |
| 3.销售服务费 | 71426.91 |
| 4.交易费用 | 117716.46 |
| 5.利息支出 | 117777.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117777.68 |
| 6.其他费用 | 100173.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5773569.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5773569.16 |
| 一、收入： | 7832352.6 |
| 1.利息收入 | 7263583.2 |
| 存款利息收入 | 198007.41 |
| 债券利息收入 | 6465883.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187995.63 |
| 股票投资收益 | -481772.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185897.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107880.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
720175.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36589.85 |
| 减：二、费用 | 2583945.86 |
| 1.管理人报酬 | 1360416.31 |
| 2.托管费 | 388690.3 |
| 3.销售服务费 | 229186.57 |
| 4.交易费用 | 140061.48 |
| 5.利息支出 | 265520.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265520.4 |
| 6.其他费用 | 184273.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5248406.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5248406.74 |
