| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5274.75 | 1719.73 | 32.60% | 573.24 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2248.15 | 861.23 | 38.31% | 287.08 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3169.46 | 1742.08 | 54.96% | 580.69 | 18.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1737.38 | 856.55 | 49.30% | 285.52 | 16.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5202.23 | 1731.58 | 33.29% | 577.19 | 11.10% | 4.24 | 0.08% | 0.31 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 2543.60 | 853.23 | 33.54% | 284.41 | 11.18% | 1.55 | 0.06% | 0.31 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 7537.49 | 1721.25 | 22.84% | 573.75 | 7.61% | 2.60 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4518.72 | 857.18 | 18.97% | 285.73 | 6.32% | 1.97 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9754.43 | 1715.80 | 17.59% | 571.93 | 5.86% | 3.31 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4819.86 | 846.19 | 17.56% | 282.06 | 5.85% | 1.88 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4385.63 | 753.43 | 17.18% | 251.14 | 5.73% | 4.38 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1081.10 | 260.27 | 24.07% | 86.76 | 8.02% | 1.25 | 0.12% | -- | -- |
