| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 392.19 | 269.76 | 68.78% | 84.30 | 21.49% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 197.99 | 136.53 | 68.96% | 42.66 | 21.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 462.89 | 322.86 | 69.75% | 100.89 | 21.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 248.08 | 172.30 | 69.45% | 53.84 | 21.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 544.51 | 347.25 | 63.77% | 108.51 | 19.93% | 23.40 | 4.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 256.42 | 149.07 | 58.13% | 46.58 | 18.17% | 19.70 | 7.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 341.29 | 215.35 | 63.10% | 67.30 | 19.72% | 20.47 | 6.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 170.10 | 100.46 | 59.06% | 31.39 | 18.46% | 18.33 | 10.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 270.46 | 162.03 | 59.91% | 50.63 | 18.72% | 19.88 | 7.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 115.90 | 68.31 | 58.93% | 21.35 | 18.42% | 7.93 | 6.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 220.89 | 111.17 | 50.33% | 34.74 | 15.73% | 30.66 | 13.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 63.01 | 25.26 | 40.09% | 7.89 | 12.53% | 19.16 | 30.40% | -- | -- |
