名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47.95 | 34.20 | 71.33% | 5.70 | 11.89% | -- | -- | 2.03 | 4.24% |
2023-06-30 | 22.01 | 15.43 | 70.10% | 2.57 | 11.68% | -- | -- | 0.99 | 4.51% |
2022-12-31 | 220.49 | 145.44 | 65.96% | 24.24 | 10.99% | -- | -- | 26.80 | 12.15% |
2022-06-30 | 195.44 | 133.46 | 68.28% | 22.24 | 11.38% | -- | -- | 26.27 | 13.44% |
2021-12-31 | 1386.37 | 896.76 | 64.68% | 149.46 | 10.78% | 124.67 | 8.99% | 191.76 | 13.83% |
2021-06-30 | 734.94 | 493.20 | 67.11% | 82.20 | 11.18% | 44.57 | 6.06% | 104.64 | 14.24% |
2020-12-31 | 960.73 | 623.96 | 64.95% | 103.99 | 10.82% | 168.86 | 17.58% | 46.97 | 4.89% |
2020-06-30 | 302.18 | 216.62 | 71.69% | 36.10 | 11.95% | 40.03 | 13.25% | 1.20 | 0.40% |
2019-12-31 | 436.68 | 237.56 | 54.40% | 39.59 | 9.07% | 142.12 | 32.55% | 0.60 | 0.14% |
2019-06-30 | 154.96 | 68.19 | 44.00% | 11.37 | 7.33% | 67.02 | 43.25% | 0.25 | 0.16% |
2018-12-31 | 292.65 | 196.06 | 66.99% | 32.68 | 11.17% | 49.36 | 16.87% | 1.23 | 0.42% |
2018-06-30 | 139.05 | 95.86 | 68.94% | 15.98 | 11.49% | 21.57 | 15.51% | 0.86 | 0.62% |