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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5059 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4404 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3315 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6028342.25 |
| 1.利息收入 | 573487.76 |
| 存款利息收入 | 273507.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4064758.28 |
| 股票投资收益 | 107125.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3956321.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320453.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69642.86 |
| 减：二、费用 | 2977996.51 |
| 1.管理人报酬 | 2323772.61 |
| 2.托管费 | 348565.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115658.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115658.68 |
| 6.其他费用 | 165408.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3050345.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3050345.74 |
| 一、收入： | 4839326.17 |
| 1.利息收入 | 120516.87 |
| 存款利息收入 | 34559.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4356739.81 |
| 股票投资收益 | 107125.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4248302.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296229.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65840.11 |
| 减：二、费用 | 1063456.8 |
| 1.管理人报酬 | 854009.88 |
| 2.托管费 | 128101.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3161.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3161.7 |
| 6.其他费用 | 71422.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3775869.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3775869.37 |
| 一、收入： | 478028.32 |
| 1.利息收入 | 65264.34 |
| 存款利息收入 | 15673.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2026121.15 |
| 股票投资收益 | -217999.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244121.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1615469.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112.64 |
| 减：二、费用 | 499250.78 |
| 1.管理人报酬 | 345989.5 |
| 2.托管费 | 51898.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351.44 |
| 6.其他费用 | 98856.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21222.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21222.46 |
| 一、收入： | 559759.33 |
| 1.利息收入 | 56059.81 |
| 存款利息收入 | 8412.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704840.27 |
| 股票投资收益 | -142283.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847123.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201302.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.19 |
| 减：二、费用 | 170810.76 |
| 1.管理人报酬 | 118635.95 |
| 2.托管费 | 17795.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33960.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388948.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388948.57 |
| 一、收入： | 2906568.66 |
| 1.利息收入 | 1114662.38 |
| 存款利息收入 | 21365.31 |
| 债券利息收入 | 345140.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5054281.58 |
| 股票投资收益 | 4661624.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383646.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9009.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3262375.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446459.96 |
| 1.管理人报酬 | 268412.63 |
| 2.托管费 | 40261.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60399.57 |
| 5.利息支出 | 7573.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7573.95 |
| 6.其他费用 | 68954.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2460108.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2460108.7 |
| 一、收入： | 1581536.36 |
| 1.利息收入 | 858024.91 |
| 存款利息收入 | 10511.69 |
| 债券利息收入 | 248974.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4138661.79 |
| 股票投资收益 | 4600007.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466103.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4758.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3415150.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 297727.19 |
| 1.管理人报酬 | 157657.33 |
| 2.托管费 | 23648.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41367.93 |
| 5.利息支出 | 174.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174.3 |
| 6.其他费用 | 74132.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1283809.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1283809.17 |
| 一、收入： | 9168650.63 |
| 1.利息收入 | 4359977.44 |
| 存款利息收入 | 274665.67 |
| 债券利息收入 | 3789257.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1453576.82 |
| 股票投资收益 | 1844887.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597537.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206226.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3340068.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15027.43 |
| 减：二、费用 | 1866685.84 |
| 1.管理人报酬 | 1368204.34 |
| 2.托管费 | 205230.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146520.53 |
| 5.利息支出 | 1299.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299.91 |
| 6.其他费用 | 131801.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7301964.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7301964.79 |
| 一、收入： | 5486188.27 |
| 1.利息收入 | 3156764.16 |
| 存款利息收入 | 246890.45 |
| 债券利息收入 | 2677909.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3366839.05 |
| 股票投资收益 | -3337564.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178670.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149395.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681238.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15024.64 |
| 减：二、费用 | 1269078.73 |
| 1.管理人报酬 | 964996.97 |
| 2.托管费 | 144749.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89409.88 |
| 5.利息支出 | 777.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777.83 |
| 6.其他费用 | 59503.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4217109.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4217109.54 |
| 一、收入： | 16407659.09 |
| 1.利息收入 | 3437095.37 |
| 存款利息收入 | 253592.82 |
| 债券利息收入 | 2985913.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12634862.36 |
| 股票投资收益 | 11672629.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736341.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225891.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335701.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1714963.03 |
| 1.管理人报酬 | 965726.91 |
| 2.托管费 | 144859.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192826.28 |
| 5.利息支出 | 199658.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199658.01 |
| 6.其他费用 | 203214.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14692696.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14692696.06 |
| 一、收入： | 10850009.8 |
| 1.利息收入 | 2498955.67 |
| 存款利息收入 | 106823.46 |
| 债券利息收入 | 2272637.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6334879.74 |
| 股票投资收益 | 5546913.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610691.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177275.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2016174.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1221556.75 |
| 1.管理人报酬 | 661459.32 |
| 2.托管费 | 99218.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155327.72 |
| 5.利息支出 | 199023.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199023.8 |
| 6.其他费用 | 100416.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9628453.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9628453.05 |
| 一、收入： | 3365350.22 |
| 1.利息收入 | 6888797.88 |
| 存款利息收入 | 373039.67 |
| 债券利息收入 | 3682776.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 277264.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3399052.95 |
| 股票投资收益 | -5049361.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1280326.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -13128.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383110.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124394.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2990230.11 |
| 1.管理人报酬 | 1425798.38 |
| 2.托管费 | 213869.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306747.19 |
| 5.利息支出 | 881669.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881669.64 |
| 6.其他费用 | 147284.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375120.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375120.11 |
