| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 128.72% | 0.07% | 202338.19 |
| 2023-12-31 | -- | 95.26% | 0.05% | 32343.01 |
| 2023-09-30 | -- | 104.02% | 0.07% | 109501.76 |
| 2023-06-30 | -- | 137.59% | 2.81% | 108908.34 |
| 2023-03-31 | -- | 135.61% | 0.02% | 107705.59 |
| 2022-12-31 | -- | 123.55% | 0.02% | 138224.29 |
| 2022-09-30 | -- | 136.97% | 0.06% | 141204.10 |
| 2022-06-30 | -- | 132.49% | 0.12% | 139518.37 |
| 2022-03-31 | -- | 136.95% | 0.01% | 88423.68 |
| 2021-12-31 | -- | 133.55% | 0.02% | 118849.23 |
| 2021-09-30 | -- | 121.54% | 0.02% | 122176.32 |
| 2021-06-30 | -- | 136.12% | 0.03% | 306163.68 |
| 2021-03-31 | -- | 104.65% | 0.02% | 317700.86 |
| 2020-12-31 | -- | 110.04% | 0.02% | 315194.95 |
| 2020-09-30 | -- | 111.86% | 5.47% | 312412.79 |
| 2020-06-30 | -- | 102.31% | 9.63% | 320058.61 |
| 2020-03-31 | -- | 136.81% | 8.28% | 318657.42 |
| 2019-12-31 | -- | 140.3% | 3.1% | 310783.26 |
| 2019-09-30 | -- | 130.15% | 5.27% | 366754.43 |
| 2019-06-30 | -- | 91.94% | 5.84% | 393329.71 |
| 2019-03-31 | -- | 108.37% | 30.09% | 395353.21 |
| 2018-12-31 | -- | 122.01% | 22.66% | 169251.40 |
| 2018-09-30 | -- | 78.43% | 35.12% | 165780.58 |
| 2018-06-30 | -- | 63.69% | 22.69% | 113809.36 |
