国联聚安定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53917529.27元 |
| 本期利润 |
62880537.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187462051.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
1814079195.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27853467.25元 |
| 本期利润 |
34584997.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161397989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
1785783649.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54559853.81元 |
| 本期利润 |
53017630.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133544521.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
1751198647.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27956205.84元 |
| 本期利润 |
35968978.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106940874.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
1734150002.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43788082.91元 |
| 本期利润 |
69111710.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78984839.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
1698184142.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21221417.36元 |
| 本期利润 |
30318385.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56418174.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1659390828.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68446747.27元 |
| 本期利润 |
42531440.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26780609.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
1629066802.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35171117.78元 |
| 本期利润 |
29686881.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49989564.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1664290828.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84845428.02元 |
| 本期利润 |
75084720.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14818446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1634603947.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46635406.35元 |
| 本期利润 |
35468542.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8654148.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1627033493.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43747254.63元 |
| 本期利润 |
65041249.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58155914.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
1687702122.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7908859.65元 |
| 本期利润 |
11435292.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7908859.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1021434292.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
