| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35931881.7 |
| 1.利息收入 | 208774.84 |
| 存款利息收入 | 208774.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60753331.46 |
| 股票投资收益 | -63279269.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525937.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23627185.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985489.58 |
| 减：二、费用 | 5694309.62 |
| 1.管理人报酬 | 4193050.65 |
| 2.托管费 | 698841.76 |
| 3.销售服务费 | 636936.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165480.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41626191.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41626191.32 |
| 一、收入： | 93881115.55 |
| 1.利息收入 | 105944.02 |
| 存款利息收入 | 105944.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8518334.69 |
| 股票投资收益 | 7213748.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304586.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84954788.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302048.26 |
| 减：二、费用 | 3215902.12 |
| 1.管理人报酬 | 2397290.38 |
| 2.托管费 | 399548.43 |
| 3.销售服务费 | 337167.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81896.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90665213.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90665213.43 |
| 一、收入： | -289701379.78 |
| 1.利息收入 | 387341.2 |
| 存款利息收入 | 360035.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123355866.6 |
| 股票投资收益 | -128836371.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315923.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5164581.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167924845.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191991.36 |
| 减：二、费用 | 10678719.67 |
| 1.管理人报酬 | 8127784.98 |
| 2.托管费 | 1354630.96 |
| 3.销售服务费 | 1006668.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189633.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300380099.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300380099.45 |
| 一、收入： | -146140240.62 |
| 1.利息收入 | 216981.56 |
| 存款利息收入 | 189676.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87493200.15 |
| 股票投资收益 | -91192049.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698849.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59724640.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860618.51 |
| 减：二、费用 | 5863528.39 |
| 1.管理人报酬 | 4455787.8 |
| 2.托管费 | 742631.4 |
| 3.销售服务费 | 568862.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96246.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152003769.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152003769.01 |
| 一、收入： | 78187124.16 |
| 1.利息收入 | 654433.54 |
| 存款利息收入 | 564500.47 |
| 债券利息收入 | 731.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99448090.83 |
| 股票投资收益 | 95738433.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 999702.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709955.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25496401.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3581000.9 |
| 减：二、费用 | 21091286.72 |
| 1.管理人报酬 | 11581332.41 |
| 2.托管费 | 1930222.11 |
| 3.销售服务费 | 1786353.37 |
| 4.交易费用 | 5588921.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204454.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57095837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57095837.44 |
| 一、收入： | 100368100.26 |
| 1.利息收入 | 389852.8 |
| 存款利息收入 | 307364.02 |
| 债券利息收入 | 111.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69725148.48 |
| 股票投资收益 | 67451983.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142986.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2130178.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28123513.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129585.11 |
| 减：二、费用 | 10202709.97 |
| 1.管理人报酬 | 5526591.86 |
| 2.托管费 | 921098.67 |
| 3.销售服务费 | 750639.02 |
| 4.交易费用 | 2901316.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103063.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90165390.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90165390.29 |
| 一、收入： | 317843249.25 |
| 1.利息收入 | 579572.16 |
| 存款利息收入 | 442670.85 |
| 债券利息收入 | 936.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151653489.84 |
| 股票投资收益 | 148727802.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946874.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978812.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158900270.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6709917.0 |
| 减：二、费用 | 17943778.1 |
| 1.管理人报酬 | 7488199.95 |
| 2.托管费 | 1248033.38 |
| 3.销售服务费 | 970718.25 |
| 4.交易费用 | 8050500.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186322.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299899471.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299899471.15 |
| 一、收入： | 60345524.28 |
| 1.利息收入 | 149772.24 |
| 存款利息收入 | 143405.31 |
| 债券利息收入 | 741.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30124112.69 |
| 股票投资收益 | 28224925.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524231.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374955.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28736093.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335545.75 |
| 减：二、费用 | 5393023.94 |
| 1.管理人报酬 | 1991919.88 |
| 2.托管费 | 331986.68 |
| 3.销售服务费 | 475666.42 |
| 4.交易费用 | 2505949.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87498.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54952500.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54952500.34 |
| 一、收入： | 53794616.41 |
| 1.利息收入 | 167413.07 |
| 存款利息收入 | 131484.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28517063.09 |
| 股票投资收益 | 28208975.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308087.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23741253.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1368886.97 |
| 减：二、费用 | 4597293.56 |
| 1.管理人报酬 | 1512834.02 |
| 2.托管费 | 252138.95 |
| 3.销售服务费 | 282347.4 |
| 4.交易费用 | 2428447.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121525.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49197322.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49197322.85 |
| 一、收入： | 17547586.48 |
| 1.利息收入 | 82673.28 |
| 存款利息收入 | 46745.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11682618.05 |
| 股票投资收益 | 11406127.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276490.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5496728.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285566.72 |
| 减：二、费用 | 1231080.45 |
| 1.管理人报酬 | 388065.38 |
| 2.托管费 | 64677.53 |
| 3.销售服务费 | 32341.64 |
| 4.交易费用 | 688898.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57097.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16316506.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16316506.03 |
| 一、收入： | -705172.34 |
| 1.利息收入 | 1221832.67 |
| 存款利息收入 | 179412.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2590162.49 |
| 股票投资收益 | -2590162.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208470.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871628.13 |
| 减：二、费用 | 1289853.08 |
| 1.管理人报酬 | 816513.59 |
| 2.托管费 | 136085.61 |
| 3.销售服务费 | 26519.79 |
| 4.交易费用 | 175152.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135581.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1995025.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1995025.42 |
