| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35882866.69 |
| 存出保证金 | 162892.87 |
| 交易性金融资产 | 9595193673.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9595193673.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356474.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16362950.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9649656222.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1648287708.71 |
| 应付证券清算款 | 52543.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2010734.15 |
| 应付托管费 | 670244.73 |
| 应付销售服务费 | 524894.33 |
| 应付税费 | 1128779.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211051.9 |
| 负债合计 | 1652885957.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6753718616.88 |
| 所有者权益合计 | 7996770265.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 9649656222.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2418958.78 |
| 结算备付金 | 32577126.05 |
| 存出保证金 | 20848.0 |
| 交易性金融资产 | 11269872129.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11269872129.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3648414.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10392827.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11318930305.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2655587318.19 |
| 应付证券清算款 | 10512821.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2197462.68 |
| 应付托管费 | 732487.56 |
| 应付销售服务费 | 614874.13 |
| 应付税费 | 1266104.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343990.53 |
| 负债合计 | 2671255059.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7418392474.22 |
| 所有者权益合计 | 8647675245.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 11318930305.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2392543.01 |
| 结算备付金 | 91330745.52 |
| 存出保证金 | 70898.0 |
| 交易性金融资产 | 6106895588.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6106895588.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7440127.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3158830.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6211288732.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1213611285.25 |
| 应付证券清算款 | 7287297.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1358899.53 |
| 应付托管费 | 452966.49 |
| 应付销售服务费 | 523734.29 |
| 应付税费 | 813290.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436852.79 |
| 负债合计 | 1224484326.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4387627735.57 |
| 所有者权益合计 | 4986804405.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 6211288732.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8000332.56 |
| 结算备付金 | 145245012.77 |
| 存出保证金 | 585839.34 |
| 交易性金融资产 | 13964804937.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13964804937.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1828339.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17315395.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14137779857.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3544053851.36 |
| 应付证券清算款 | 1231788.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2697002.9 |
| 应付托管费 | 899001.0 |
| 应付销售服务费 | 761636.77 |
| 应付税费 | 1719089.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269288.27 |
| 负债合计 | 3551631657.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9318018301.7 |
| 所有者权益合计 | 10586148199.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14137779857.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2690062.09 |
| 结算备付金 | 24867140.18 |
| 存出保证金 | 112195.63 |
| 交易性金融资产 | 8416066862.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8235066862.3 |
| 资产支持证券投资 | 181000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116836990.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3817781.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8564391032.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300994634.5 |
| 应付证券清算款 | 92361.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1673894.79 |
| 应付托管费 | 557964.91 |
| 应付销售服务费 | 584818.22 |
| 应付税费 | 1126212.09 |
| 应付利息 | 1128453.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 2306540243.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5607449589.99 |
| 所有者权益合计 | 6257850789.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 8564391032.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12543872.16 |
| 结算备付金 | 17147253.49 |
| 存出保证金 | 25780.12 |
| 交易性金融资产 | 6533218600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6346278600.0 |
| 资产支持证券投资 | 186940000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93053265.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8470480.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6664459252.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1675761396.94 |
| 应付证券清算款 | 10224967.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1203141.56 |
| 应付托管费 | 401047.17 |
| 应付销售服务费 | 558674.4 |
| 应付税费 | 704034.5 |
| 应付利息 | 508459.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243055.34 |
| 负债合计 | 1689721976.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4551515969.72 |
| 所有者权益合计 | 4974737275.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6664459252.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1919535.94 |
| 结算备付金 | 17551098.13 |
| 存出保证金 | 71884.13 |
| 交易性金融资产 | 8252994416.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8046110621.4 |
| 资产支持证券投资 | 206883794.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91257923.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12440598.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8376235456.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1834932631.28 |
| 应付证券清算款 | 48068.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1590992.61 |
| 应付托管费 | 530330.9 |
| 应付销售服务费 | 760775.63 |
| 应付税费 | 1045356.04 |
| 应付利息 | 465754.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 1839872161.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6082232808.18 |
| 所有者权益合计 | 6536363294.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 8376235456.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80790047.67 |
| 结算备付金 | 67762044.54 |
| 存出保证金 | 68620.82 |
| 交易性金融资产 | 18634723498.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18408717830.2 |
| 资产支持证券投资 | 226005668.5 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50914343.84 |
| 应收利息 | 199683037.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1920360.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19035861953.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5417749678.46 |
| 应付证券清算款 | 1133255.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3840709.24 |
| 应付托管费 | 1280236.41 |
| 应付销售服务费 | 1533366.55 |
| 应付税费 | 1510585.98 |
| 应付利息 | 896375.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123372.44 |
| 负债合计 | 5428300635.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12807569660.1 |
| 所有者权益合计 | 13607561318.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 19035861953.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28158702.07 |
| 结算备付金 | 18159094.02 |
| 存出保证金 | 9215.07 |
| 交易性金融资产 | 20997777912.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20769165550.7 |
| 资产支持证券投资 | 228612361.54 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 257496439.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83167703.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21394769067.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1527824773.25 |
| 应付证券清算款 | 13495429.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4953806.86 |
| 应付托管费 | 1651268.95 |
| 应付销售服务费 | 2317001.58 |
| 应付税费 | 1943104.55 |
| 应付利息 | 317906.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239000.0 |
| 负债合计 | 1552867399.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18902102660.1 |
| 所有者权益合计 | 19841901667.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 21394769067.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6523284.12 |
| 结算备付金 | 19261496.05 |
| 存出保证金 | 51357.69 |
| 交易性金融资产 | 21014220918.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20981210792.5 |
| 资产支持证券投资 | 33010126.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 305526418.3 |
| 应收证券清算款 | 20098828.63 |
| 应收利息 | 286231592.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79345454.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21731259349.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1817365024.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5042920.04 |
| 应付托管费 | 1680973.36 |
| 应付销售服务费 | 2599089.61 |
| 应付税费 | 2221714.49 |
| 应付利息 | 606066.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122592.69 |
| 负债合计 | 1829800949.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19285351254.1 |
| 所有者权益合计 | 19901458400.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 21731259349.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9065074.47 |
| 结算备付金 | 867566.49 |
| 存出保证金 | 27090.51 |
| 交易性金融资产 | 22197386969.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21369188283.6 |
| 资产支持证券投资 | 828198685.4 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000305.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 336512667.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37983404.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22651843077.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5896552475.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 910697.55 |
| 应付管理人报酬 | 4544005.13 |
| 应付托管费 | 1514668.38 |
| 应付销售服务费 | 2181171.18 |
| 应付税费 | 2280999.21 |
| 应付利息 | 7065492.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236664.32 |
| 负债合计 | 5915545542.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16180761586.8 |
| 所有者权益合计 | 16736297534.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 22651843077.2 |
