名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36820.37 | -- | -- | 31132.76 | 84.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 19766.12 | -- | -- | 14569.84 | 73.71% | -- | -- |
2022-12-31 | 30781.45 | -- | -- | 34654.05 | 112.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 21320.57 | -- | -- | 19601.80 | 91.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 28534.43 | -- | -- | -1884.07 | -6.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 13562.00 | -- | -- | -158.35 | -1.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 46175.88 | -- | -- | -1481.25 | -3.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 31493.78 | -- | -- | 1884.73 | 5.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 84280.16 | -- | -- | -7811.40 | -9.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 42059.63 | -- | -- | -6269.57 | -14.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 28156.00 | -- | -- | 484.75 | 1.72% | -- | -- |