| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 368203662.84 |
| 1.利息收入 | 724617.6 |
| 存款利息收入 | 658529.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311327573.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311327573.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55318824.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832647.03 |
| 减：二、费用 | 85166553.13 |
| 1.管理人报酬 | 23062296.19 |
| 2.托管费 | 7687432.17 |
| 3.销售服务费 | 6914907.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45955883.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45955883.8 |
| 6.其他费用 | 333593.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283037109.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283037109.71 |
| 一、收入： | 197661201.04 |
| 1.利息收入 | 359195.16 |
| 存款利息收入 | 344343.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145698377.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145698377.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51487951.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115676.7 |
| 减：二、费用 | 41754489.81 |
| 1.管理人报酬 | 10333063.5 |
| 2.托管费 | 3444354.56 |
| 3.销售服务费 | 3439104.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23819536.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23819536.86 |
| 6.其他费用 | 175850.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155906711.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155906711.23 |
| 一、收入： | 307814464.53 |
| 1.利息收入 | 1518238.77 |
| 存款利息收入 | 1442548.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347247812.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346540521.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 707290.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41535540.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583953.91 |
| 减：二、费用 | 105502569.16 |
| 1.管理人报酬 | 27972442.7 |
| 2.托管费 | 9324147.57 |
| 3.销售服务费 | 8287131.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57902214.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57902214.32 |
| 6.其他费用 | 390034.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202311895.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202311895.37 |
| 一、收入： | 213205731.39 |
| 1.利息收入 | 643645.29 |
| 存款利息收入 | 575426.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196725303.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196018012.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 707290.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15634993.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201789.46 |
| 减：二、费用 | 53454050.73 |
| 1.管理人报酬 | 14229973.44 |
| 2.托管费 | 4743324.48 |
| 3.销售服务费 | 4162998.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29300026.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29300026.78 |
| 6.其他费用 | 201389.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159751680.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159751680.66 |
| 一、收入： | 285344311.38 |
| 1.利息收入 | 301284101.34 |
| 存款利息收入 | 351811.83 |
| 债券利息收入 | 293818923.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 7091824.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18791451.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18840676.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 49224.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2483184.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368477.57 |
| 减：二、费用 | 77021490.66 |
| 1.管理人报酬 | 17498139.97 |
| 2.托管费 | 5832713.31 |
| 3.销售服务费 | 7104570.77 |
| 4.交易费用 | 220104.66 |
| 5.利息支出 | 44994855.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44994855.82 |
| 6.其他费用 | 339633.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208322820.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208322820.72 |
| 一、收入： | 135619952.44 |
| 1.利息收入 | 141927525.91 |
| 存款利息收入 | 178105.85 |
| 债券利息收入 | 138183823.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 3558561.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1525647.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1583521.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 57874.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4961497.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179571.36 |
| 减：二、费用 | 38084018.25 |
| 1.管理人报酬 | 8814312.81 |
| 2.托管费 | 2938104.21 |
| 3.销售服务费 | 3723990.11 |
| 4.交易费用 | 120370.8 |
| 5.利息支出 | 21833896.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21833896.55 |
| 6.其他费用 | 167730.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97535934.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97535934.19 |
| 一、收入： | 461758758.4 |
| 1.利息收入 | 550690435.16 |
| 存款利息收入 | 433645.5 |
| 债券利息收入 | 540391465.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 9865324.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14738147.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14812498.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 74351.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75899723.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706193.93 |
| 减：二、费用 | 135248359.51 |
| 1.管理人报酬 | 42329179.45 |
| 2.托管费 | 14109726.52 |
| 3.销售服务费 | 18049188.03 |
| 4.交易费用 | 419019.86 |
| 5.利息支出 | 58119375.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58119375.93 |
| 6.其他费用 | 363086.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326510398.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326510398.89 |
| 一、收入： | 314937791.42 |
| 1.利息收入 | 347920299.03 |
| 存款利息收入 | 249812.65 |
| 债券利息收入 | 342675769.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 4994717.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18840628.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18847321.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -6693.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53281085.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1457949.48 |
| 减：二、费用 | 78528324.96 |
| 1.管理人报酬 | 28931099.46 |
| 2.托管费 | 9643699.85 |
| 3.销售服务费 | 12342035.68 |
| 4.交易费用 | 205381.51 |
| 5.利息支出 | 26060761.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26060761.06 |
| 6.其他费用 | 184238.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236409466.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236409466.46 |
| 一、收入： | 842801554.07 |
| 1.利息收入 | 878397368.72 |
| 存款利息收入 | 524266.15 |
| 债券利息收入 | 867843973.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 7560467.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77842167.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78113959.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 271792.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37103144.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5143208.26 |
| 减：二、费用 | 160217731.23 |
| 1.管理人报酬 | 61705625.66 |
| 2.托管费 | 20568541.87 |
| 3.销售服务费 | 30920366.06 |
| 4.交易费用 | 459724.1 |
| 5.利息支出 | 43291971.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43291971.21 |
| 6.其他费用 | 369776.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682583822.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682583822.84 |
| 一、收入： | 420596268.78 |
| 1.利息收入 | 470426325.57 |
| 存款利息收入 | 247098.01 |
| 债券利息收入 | 465197821.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 3181078.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62411247.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62695653.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 284406.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8891222.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689967.47 |
| 减：二、费用 | 81799287.06 |
| 1.管理人报酬 | 30444553.67 |
| 2.托管费 | 10148184.53 |
| 3.销售服务费 | 14715586.02 |
| 4.交易费用 | 299312.59 |
| 5.利息支出 | 24468055.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24468055.53 |
| 6.其他费用 | 178551.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338796981.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338796981.72 |
| 一、收入： | 281560001.25 |
| 1.利息收入 | 256863978.33 |
| 存款利息收入 | 1732267.84 |
| 债券利息收入 | 223027998.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 28767461.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8858410.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4847542.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -13705953.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32118152.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1436280.7 |
| 减：二、费用 | 58492154.85 |
| 1.管理人报酬 | 15184350.8 |
| 2.托管费 | 5061450.28 |
| 3.销售服务费 | 6372603.5 |
| 4.交易费用 | 324035.94 |
| 5.利息支出 | 30447006.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30447006.23 |
| 6.其他费用 | 290659.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223067846.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223067846.4 |
