| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14567474.61元 |
| 本期利润 | 21878316.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23929937.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 520502171.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7078048.21元 |
| 本期利润 | 13589179.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16442075.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 512253475.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12759786.72元 |
| 本期利润 | 6816162.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3384111.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 498664295.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6069356.69元 |
| 本期利润 | 4985065.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11690910.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 409665774.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16927613.53元 |
| 本期利润 | 13592094.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6544882.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 404680709.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8252113.35元 |
| 本期利润 | 7387528.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1106050.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 606201778.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34487768.6元 |
| 本期利润 | 24100249.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8196420.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 614142286.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17702066.37元 |
| 本期利润 | 16887876.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1463805.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 617614947.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40884949.06元 |
| 本期利润 | 42470259.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5744238.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 622672292.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23470920.57元 |
| 本期利润 | 24081777.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11384107.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 626709210.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17007714.3元 |
| 本期利润 | 30056592.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11904594.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 625320594.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
