| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5017 | 1.87% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.76% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.63% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1537.94 | -216.71 | -14.09% | 1027.87 | 66.83% | 91.68 | 5.96% |
| 2023-06-30 | 1961.22 | 477.94 | 24.37% | 662.53 | 33.78% | 37.17 | 1.90% |
| 2022-12-31 | -10873.87 | -12168.20 | 111.90% | 3476.43 | -31.97% | 177.35 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -7551.40 | -9340.21 | 123.69% | 2058.61 | -27.26% | 114.50 | -1.52% |
| 2021-12-31 | 8718.05 | 5589.63 | 64.12% | 724.15 | 8.31% | 115.41 | 1.32% |
| 2021-06-30 | 3284.97 | 3729.63 | 113.54% | -2.30 | -0.07% | 78.75 | 2.40% |
| 2020-12-31 | 10129.91 | 5110.16 | 50.45% | 198.60 | 1.96% | 203.37 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 2527.96 | 1448.92 | 57.32% | 366.17 | 14.48% | 143.04 | 5.66% |
| 2019-12-31 | 2640.62 | 644.87 | 24.42% | 267.68 | 10.14% | 91.14 | 3.45% |
| 2019-06-30 | 441.46 | 1.89 | 0.43% | 143.75 | 32.56% | 2.40 | 0.54% |
| 2018-12-31 | 532.64 | -32.80 | -6.16% | 87.00 | 16.33% | 0.31 | 0.06% |
