华泰保兴成长优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-675171.19元 |
| 本期利润 |
254326.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10180657.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4265元 |
| 期末基金资产净值 |
35438031.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119531.88元 |
| 本期利润 |
763821.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5852128.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4955元 |
| 期末基金资产净值 |
18318337.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12779244.96元 |
| 本期利润 |
-15150598.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3421889.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45元 |
| 期末基金资产净值 |
11026932.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10691748.94元 |
| 本期利润 |
-11395008.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8108991.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
16636345.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3987357.34元 |
| 本期利润 |
1801531.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33398110.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7799元 |
| 期末基金资产净值 |
53908696.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929105.85元 |
| 本期利润 |
-289527.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11810337.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
23103382.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2597970.49元 |
| 本期利润 |
2211819.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3023045.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
6693804.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1345059.55元 |
| 本期利润 |
636700.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1534471.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.642元 |
| 期末基金资产净值 |
4421375.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2771996.22元 |
| 本期利润 |
6169562.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1075154.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
5939815.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1768225.9元 |
| 本期利润 |
4175502.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076005.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1262元 |
| 期末基金资产净值 |
9662365.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6234018.07元 |
| 本期利润 |
-8178189.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3572167.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1262元 |
| 期末基金资产净值 |
24739110.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.62% |
