| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3335 | 0.69% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7451 | 0.64% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6927 | 0.64% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2014 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
| 华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 592.09 | 482.06 | 81.42% | 80.34 | 13.57% | -- | -- | 9.73 | 1.64% |
| 2023-06-30 | 280.56 | 228.60 | 81.48% | 38.10 | 13.58% | -- | -- | 3.98 | 1.42% |
| 2022-12-31 | 807.94 | 661.55 | 81.88% | 110.26 | 13.65% | -- | -- | 15.18 | 1.88% |
| 2022-06-30 | 444.05 | 361.50 | 81.41% | 60.25 | 13.57% | -- | -- | 10.88 | 2.45% |
| 2021-12-31 | 1842.64 | 746.87 | 40.53% | 124.48 | 6.76% | 936.30 | 50.81% | 12.68 | 0.69% |
| 2021-06-30 | 836.70 | 361.36 | 43.19% | 60.23 | 7.20% | 398.04 | 47.57% | 6.23 | 0.74% |
| 2020-12-31 | 1213.68 | 514.87 | 42.42% | 85.81 | 7.07% | 588.59 | 48.50% | 3.84 | 0.32% |
| 2020-06-30 | 471.94 | 179.26 | 37.98% | 29.88 | 6.33% | 251.35 | 53.26% | 1.89 | 0.40% |
| 2019-12-31 | 415.74 | 185.34 | 44.58% | 30.89 | 7.43% | 174.50 | 41.97% | 6.71 | 1.61% |
| 2019-06-30 | 175.58 | 72.52 | 41.30% | 12.09 | 6.88% | 79.17 | 45.09% | 3.77 | 2.15% |
| 2018-12-31 | 335.25 | 169.28 | 50.49% | 28.21 | 8.42% | 105.40 | 31.44% | 20.05 | 5.98% |
