广发全球收益债券(QDII)人民币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061922.14元 |
| 本期利润 |
-1749670.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82422.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
9642572.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7359235.01元 |
| 本期利润 |
12455897.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1718128.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
25996711.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3452341.67元 |
| 本期利润 |
11758308.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2962856.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
183689230.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478197.67元 |
| 本期利润 |
-3578469.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3506898.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
200125039.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
