| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1851 | 7.93% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
| 建信阿尔法一年持有混… | 0.9617 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 1.0697 | 2.22% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5733 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5726 | 2.12% |
| 建信货币B | 0.5755 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12619910.1元 |
| 本期利润 | -5117459.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5045762.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 48914474.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7933848.67元 |
| 本期利润 | -473175.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11689112.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 67784134.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8111662.32元 |
| 本期利润 | -17694350.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12776542.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 71588635.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5203673.54元 |
| 本期利润 | -8623680.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23720244.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
| 期末基金资产净值 | 89012483.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2311426.69元 |
| 本期利润 | 1935653.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29219076.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4938元 |
| 期末基金资产净值 | 88395693.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1466596.21元 |
| 本期利润 | 941923.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4131217.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4074元 |
| 期末基金资产净值 | 14388005.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2884839.62元 |
| 本期利润 | 3117919.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3169084.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 15608668.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 424416.52元 |
| 本期利润 | 1212683.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608493.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 11207742.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1199263.58元 |
| 本期利润 | 2398525.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 673358.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 25509802.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.31% |
