| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34658810.28元 |
| 本期利润 | 31972991.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46945033.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 2045547788.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17789267.84元 |
| 本期利润 | 18688007.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59919985.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 1089273899.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37158801.12元 |
| 本期利润 | 32414979.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83128787.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 1111443130.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19597817.62元 |
| 本期利润 | 20354064.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75095542.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 1228301120.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45582259.34元 |
| 本期利润 | 55800935.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71527501.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 1009554376.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22899038.55元 |
| 本期利润 | 27814163.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83107960.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 1506932949.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90813310.29元 |
| 本期利润 | 72887511.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59151130.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 1445149912.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52012842.04元 |
| 本期利润 | 57488271.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96570429.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 2299799076.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62743993.1元 |
| 本期利润 | 75232577.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47043529.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 2344576568.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24020714.83元 |
| 本期利润 | 17779315.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10991006.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 2687760701.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5803823.58元 |
| 本期利润 | 10153127.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15680779.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 3020458021.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
