申万菱信安泰惠利纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11557.52元 |
| 本期利润 |
14850.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22256.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
452096.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5669.85元 |
| 本期利润 |
8890.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16297.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
446146.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19567.37元 |
| 本期利润 |
14716.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7540.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
443020.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11863.39元 |
| 本期利润 |
12254.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6693.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
583602.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48831.77元 |
| 本期利润 |
59328.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6306.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
844977.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30161.32元 |
| 本期利润 |
33095.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4193.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1671778.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239743.07元 |
| 本期利润 |
132124.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15036.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2341056.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194684.43元 |
| 本期利润 |
127646.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372751.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
4059662.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2390065.27元 |
| 本期利润 |
1506112.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727667.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
10309972.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2071060.91元 |
| 本期利润 |
1247840.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
541381.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
11455291.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521822.12元 |
| 本期利润 |
1341553.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349876.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
122757146.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
