| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9905 | 0.91% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9784 | 0.91% |
| 国融稳益债券A | 1.0539 | 0.06% |
| 国融稳益债券C | 1.0475 | 0.06% |
| 国融添益增强债券C | 1.0331 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120046061.58 |
| 1.利息收入 | 210420.54 |
| 存款利息收入 | 210420.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57715225.32 |
| 股票投资收益 | -58679814.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37641.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002231.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63954016.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1412760.03 |
| 减：二、费用 | 3769673.08 |
| 1.管理人报酬 | 2715992.41 |
| 2.托管费 | 452665.39 |
| 3.销售服务费 | 421014.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123815734.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123815734.66 |
| 一、收入： | -46255174.83 |
| 1.利息收入 | 109742.96 |
| 存款利息收入 | 109742.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32230129.12 |
| 股票投资收益 | -32860648.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37641.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668161.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14916765.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781976.63 |
| 减：二、费用 | 1945449.17 |
| 1.管理人报酬 | 1408603.04 |
| 2.托管费 | 234767.13 |
| 3.销售服务费 | 217775.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48200624.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48200624.0 |
| 一、收入： | -41987689.81 |
| 1.利息收入 | 155588.67 |
| 存款利息收入 | 155588.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28900704.88 |
| 股票投资收益 | -29030244.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129539.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15828412.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2585838.49 |
| 减：二、费用 | 1795894.12 |
| 1.管理人报酬 | 1235556.41 |
| 2.托管费 | 205926.14 |
| 3.销售服务费 | 184411.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43783583.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43783583.93 |
| 一、收入： | 1239586.57 |
| 1.利息收入 | 4894.56 |
| 存款利息收入 | 4894.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482498.83 |
| 股票投资收益 | -508575.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26077.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663344.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53846.24 |
| 减：二、费用 | 68827.37 |
| 1.管理人报酬 | 41692.9 |
| 2.托管费 | 6948.82 |
| 3.销售服务费 | 5309.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170759.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170759.2 |
| 一、收入： | -588261.25 |
| 1.利息收入 | 6824.79 |
| 存款利息收入 | 5424.61 |
| 债券利息收入 | 873.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542756.63 |
| 股票投资收益 | -564524.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5247.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16520.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56819.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4490.41 |
| 减：二、费用 | 120896.65 |
| 1.管理人报酬 | 32923.24 |
| 2.托管费 | 5487.24 |
| 3.销售服务费 | 2778.19 |
| 4.交易费用 | 49306.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709157.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709157.9 |
| 一、收入： | -155065.1 |
| 1.利息收入 | 3421.61 |
| 存款利息收入 | 2021.43 |
| 债券利息收入 | 873.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213919.04 |
| 股票投资收益 | -230516.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5247.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55350.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.91 |
| 减：二、费用 | 60797.45 |
| 1.管理人报酬 | 16764.26 |
| 2.托管费 | 2794.08 |
| 3.销售服务费 | 1258.2 |
| 4.交易费用 | 24702.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215862.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215862.55 |
| 一、收入： | -382594.82 |
| 1.利息收入 | 122158.64 |
| 存款利息收入 | 30978.28 |
| 债券利息收入 | 89413.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2169204.35 |
| 股票投资收益 | 1925781.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189322.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54100.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2674533.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575.22 |
| 减：二、费用 | 571541.82 |
| 1.管理人报酬 | 237866.08 |
| 2.托管费 | 39644.34 |
| 3.销售服务费 | 6316.76 |
| 4.交易费用 | 185187.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-954136.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-954136.64 |
| 一、收入： | -1518725.33 |
| 1.利息收入 | 91706.41 |
| 存款利息收入 | 18643.04 |
| 债券利息收入 | 72236.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420846.65 |
| 股票投资收益 | 202131.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176138.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42576.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2031693.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414.63 |
| 减：二、费用 | 408569.05 |
| 1.管理人报酬 | 179787.73 |
| 2.托管费 | 29964.61 |
| 3.销售服务费 | 4380.26 |
| 4.交易费用 | 135559.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58781.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1927294.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1927294.38 |
| 一、收入： | 9278595.66 |
| 1.利息收入 | 271670.56 |
| 存款利息收入 | 64681.92 |
| 债券利息收入 | 191668.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6279137.14 |
| 股票投资收益 | 1584380.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4135276.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559480.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2723081.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4706.96 |
| 减：二、费用 | 1181040.55 |
| 1.管理人报酬 | 591911.21 |
| 2.托管费 | 98651.85 |
| 3.销售服务费 | 27848.86 |
| 4.交易费用 | 306045.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8097555.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8097555.11 |
| 一、收入： | 5780927.01 |
| 1.利息收入 | 215207.64 |
| 存款利息收入 | 41090.86 |
| 债券利息收入 | 158796.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3853421.8 |
| 股票投资收益 | 398579.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3328062.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126779.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1711572.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724.87 |
| 减：二、费用 | 704530.96 |
| 1.管理人报酬 | 328555.37 |
| 2.托管费 | 54759.18 |
| 3.销售服务费 | 17782.96 |
| 4.交易费用 | 209432.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93676.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5076396.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5076396.05 |
| 一、收入： | 1568508.39 |
| 1.利息收入 | 2907172.3 |
| 存款利息收入 | 1341818.0 |
| 债券利息收入 | 1234169.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1363842.75 |
| 股票投资收益 | -979103.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390074.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5335.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45876.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71055.6 |
| 减：二、费用 | 1853769.41 |
| 1.管理人报酬 | 1127564.7 |
| 2.托管费 | 187927.47 |
| 3.销售服务费 | 129227.53 |
| 4.交易费用 | 248424.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285261.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285261.02 |
