名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 800.86 | 308.94 | 38.58% | 102.98 | 12.86% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2023-06-30 | 322.03 | 151.95 | 47.18% | 50.65 | 15.73% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-12-31 | 858.59 | 302.38 | 35.22% | 100.79 | 11.74% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2022-06-30 | 523.33 | 148.11 | 28.30% | 49.37 | 9.43% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2021-12-31 | 613.78 | 296.84 | 48.36% | 98.95 | 16.12% | 0.92 | 0.15% | 0.11 | 0.02% |
2021-06-30 | 244.64 | 149.61 | 61.16% | 49.87 | 20.39% | 0.50 | 0.20% | 0.08 | 0.03% |
2020-12-31 | 641.18 | 416.67 | 64.98% | 138.89 | 21.66% | 1.48 | 0.23% | 1.15 | 0.18% |
2020-06-30 | 250.17 | 130.75 | 52.27% | 43.58 | 17.42% | 1.05 | 0.42% | 0.90 | 0.36% |
2019-12-31 | 265.77 | 111.66 | 42.01% | 37.22 | 14.00% | 1.98 | 0.74% | 0.07 | 0.02% |
2019-06-30 | 98.79 | 43.25 | 43.78% | 14.42 | 14.59% | 0.79 | 0.80% | 0.01 | 0.01% |