名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 4.8% | 0.95% | 32820.60 |
2023-12-31 | -- | 3.71% | 2.18% | 33381.48 |
2023-09-30 | -- | 4.91% | 0.44% | 6610.27 |
2023-06-30 | -- | 2.76% | 2.65% | 6906.64 |
2023-03-31 | -- | 1.56% | 3.65% | 7010.43 |
2022-12-31 | -- | 4.31% | 1.0% | 6540.68 |
2022-09-30 | -- | 3.15% | 2.6% | 6015.19 |
2022-06-30 | -- | 3.37% | 2.41% | 6515.92 |
2022-03-31 | -- | 1.79% | 3.77% | 5757.79 |
2021-12-31 | -- | 2.4% | 3.16% | 5913.85 |
2021-09-30 | -- | 2.31% | 3.99% | 9641.20 |
2021-06-30 | 0.0% | -- | 5.7% | 9947.82 |
2021-03-31 | 0.0% | 4.78% | 0.61% | 10437.07 |
2020-12-31 | -- | 3.84% | 1.66% | 14764.64 |
2020-09-30 | 0.01% | 3.9% | 1.7% | 15351.02 |
2020-06-30 | 0.01% | -- | 6.11% | 12598.97 |
2020-03-31 | -- | -- | 5.75% | 11935.14 |
2019-12-31 | -- | 3.39% | 2.67% | 14556.57 |
2019-09-30 | -- | 3.75% | 2.18% | 11148.43 |
2019-06-30 | 0.02% | 2.09% | 3.9% | 10589.93 |
2019-03-31 | 0.03% | -- | 7.19% | 6594.48 |
2018-12-31 | 0.06% | -- | 6.19% | 2256.17 |