| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 171.68 | 107.64 | 62.70% | 35.88 | 20.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 87.40 | 55.33 | 63.30% | 18.44 | 21.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 235.43 | 153.31 | 65.12% | 51.10 | 21.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118.52 | 77.72 | 65.58% | 25.91 | 21.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 263.85 | 159.70 | 60.53% | 53.23 | 20.18% | 0.79 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 134.49 | 75.88 | 56.42% | 25.29 | 18.81% | 0.55 | 0.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 247.03 | 153.96 | 62.33% | 51.32 | 20.78% | 0.94 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.19 | 77.26 | 61.22% | 25.75 | 20.41% | 0.73 | 0.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 91.68 | 62.19 | 67.83% | 20.73 | 22.61% | 1.17 | 1.28% | -- | -- |
