华夏创业板ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74039.21 |
| 存出保证金 |
23330.03 |
| 交易性金融资产 |
376679602.85 |
| 股票投资 |
14781.8 |
| 基金投资 |
376664821.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1262729.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399062168.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2302415.57 |
| 应付管理人报酬 |
8679.69 |
| 应付托管费 |
1735.94 |
| 应付销售服务费 |
50630.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245730.29 |
| 负债合计 |
2609192.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289134006.94 |
| 所有者权益合计 |
396452976.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
399062168.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20592078.8 |
| 结算备付金 |
582677.95 |
| 存出保证金 |
86626.28 |
| 交易性金融资产 |
384046642.64 |
| 股票投资 |
7627.2 |
| 基金投资 |
384039015.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
720749.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406028775.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
745263.73 |
| 应付管理人报酬 |
8343.34 |
| 应付托管费 |
1668.66 |
| 应付销售服务费 |
46949.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200947.84 |
| 负债合计 |
1003173.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254753161.48 |
| 所有者权益合计 |
405025602.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
406028775.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15674021.63 |
| 结算备付金 |
89226.83 |
| 存出保证金 |
50145.72 |
| 交易性金融资产 |
292547897.77 |
| 股票投资 |
4221357.0 |
| 基金投资 |
288326540.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377336.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308738628.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286538.65 |
| 应付管理人报酬 |
8463.87 |
| 应付托管费 |
1692.77 |
| 应付销售服务费 |
30747.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240940.77 |
| 负债合计 |
568383.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184129060.82 |
| 所有者权益合计 |
308170244.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
308738628.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19603912.73 |
| 结算备付金 |
47120.39 |
| 存出保证金 |
87743.56 |
| 交易性金融资产 |
294046925.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
294046925.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733998.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314519700.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4883115.56 |
| 应付管理人报酬 |
6196.23 |
| 应付托管费 |
1239.26 |
| 应付销售服务费 |
30372.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175787.24 |
| 负债合计 |
5096710.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156224605.19 |
| 所有者权益合计 |
309422990.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
314519700.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14930865.65 |
| 结算备付金 |
18119.62 |
| 存出保证金 |
58901.56 |
| 交易性金融资产 |
248531422.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
248531422.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1610.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597133.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264138053.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
654196.58 |
| 应付赎回款 |
700464.2 |
| 应付管理人报酬 |
5653.01 |
| 应付托管费 |
1130.6 |
| 应付销售服务费 |
24596.48 |
| 应付税费 |
29898.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160493.88 |
| 负债合计 |
1654979.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113581464.77 |
| 所有者权益合计 |
262483073.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
264138053.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19290963.39 |
| 结算备付金 |
96503.78 |
| 存出保证金 |
100087.16 |
| 交易性金融资产 |
240464505.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
240464505.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4269146.46 |
| 应收利息 |
1706.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043782.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265266695.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11678262.41 |
| 应付管理人报酬 |
5263.72 |
| 应付托管费 |
1052.73 |
| 应付销售服务费 |
23497.08 |
| 应付税费 |
85972.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91750.31 |
| 负债合计 |
12020342.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105983262.37 |
| 所有者权益合计 |
253246353.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
265266695.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14354908.73 |
| 结算备付金 |
234084.48 |
| 存出保证金 |
69044.38 |
| 交易性金融资产 |
240219902.02 |
| 股票投资 |
10659.0 |
| 基金投资 |
240209243.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5334098.58 |
| 应收利息 |
1837.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490535.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260704411.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6367391.27 |
| 应付管理人报酬 |
6891.65 |
| 应付托管费 |
1378.32 |
| 应付销售服务费 |
31271.0 |
| 应付税费 |
26376.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169583.95 |
| 负债合计 |
6723484.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125907919.44 |
| 所有者权益合计 |
253980926.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
260704411.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16002365.04 |
| 结算备付金 |
37086.13 |
| 存出保证金 |
44320.19 |
| 交易性金融资产 |
186894312.7 |
| 股票投资 |
87040.0 |
| 基金投资 |
186807272.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1472.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2415717.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205395274.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2877340.04 |
| 应付赎回款 |
4396039.9 |
| 应付管理人报酬 |
4673.12 |
| 应付托管费 |
934.63 |
| 应付销售服务费 |
22158.45 |
| 应付税费 |
131454.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86663.38 |
| 负债合计 |
7589822.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120214397.19 |
| 所有者权益合计 |
197805451.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
205395274.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9658063.09 |
| 结算备付金 |
56753.76 |
| 存出保证金 |
18685.5 |
| 交易性金融资产 |
131598840.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
131598840.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2629.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581575.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141916548.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2391836.73 |
| 应付管理人报酬 |
3528.92 |
| 应付托管费 |
705.76 |
| 应付销售服务费 |
20894.48 |
| 应付税费 |
35239.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95488.32 |
| 负债合计 |
2578595.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113812061.74 |
| 所有者权益合计 |
139337952.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
141916548.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8475670.57 |
| 结算备付金 |
171115.84 |
| 存出保证金 |
44008.84 |
| 交易性金融资产 |
123619834.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123619834.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1345014.68 |
| 应收利息 |
2018.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134093882.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2665563.28 |
| 应付管理人报酬 |
3745.35 |
| 应付托管费 |
749.05 |
| 应付销售服务费 |
16081.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49573.19 |
| 负债合计 |
2735827.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125810066.87 |
| 所有者权益合计 |
131358055.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
134093882.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2877093.64 |
| 结算备付金 |
78037.4 |
| 存出保证金 |
11404.54 |
| 交易性金融资产 |
34791750.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
34791750.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187900.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37946919.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
513825.72 |
| 应付赎回款 |
429369.99 |
| 应付管理人报酬 |
1033.22 |
| 应付托管费 |
206.64 |
| 应付销售服务费 |
2976.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40547.98 |
| 负债合计 |
987959.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42754443.92 |
| 所有者权益合计 |
36958959.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
37946919.67 |
