| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142772.57 |
| 1.利息收入 | 2284.14 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89462.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229363.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.3 |
| 减：二、费用 | 97756.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59752.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38004.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45015.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45015.79 |
| 一、收入： | 2472795.92 |
| 1.利息收入 | 12066.82 |
| 存款利息收入 | 12066.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780233.23 |
| 股票投资收益 | 67291.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19592.82 |
| 股利收益 | 732535.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1674025.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6470.13 |
| 减：二、费用 | 354410.59 |
| 1.管理人报酬 | 121800.99 |
| 2.托管费 | 24360.25 |
| 3.销售服务费 | 8863.57 |
| 4.交易费用 | 119848.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2118385.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2118385.33 |
| 一、收入： | 7179707.26 |
| 1.利息收入 | 33084.57 |
| 存款利息收入 | 26990.41 |
| 债券利息收入 | 6094.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10045714.84 |
| 股票投资收益 | 8574531.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 300776.7 |
| 股利收益 | 1173427.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2904649.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5557.49 |
| 减：二、费用 | 844546.19 |
| 1.管理人报酬 | 275197.78 |
| 2.托管费 | 55039.63 |
| 3.销售服务费 | 15494.8 |
| 4.交易费用 | 317716.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6335161.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6335161.07 |
| 一、收入： | 1756118.5 |
| 1.利息收入 | 20425.19 |
| 存款利息收入 | 14331.03 |
| 债券利息收入 | 6094.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3975866.03 |
| 股票投资收益 | 2976221.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67145.63 |
| 股利收益 | 935518.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2243365.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3192.33 |
| 减：二、费用 | 431465.39 |
| 1.管理人报酬 | 135962.28 |
| 2.托管费 | 27192.5 |
| 3.销售服务费 | 7264.49 |
| 4.交易费用 | 171187.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89616.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1324653.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1324653.11 |
| 一、收入： | 2441527.88 |
| 1.利息收入 | 82518.5 |
| 存款利息收入 | 44887.7 |
| 债券利息收入 | 23159.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-694927.82 |
| 股票投资收益 | -2046133.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5268.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36760.0 |
| 股利收益 | 1309177.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044529.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9407.37 |
| 减：二、费用 | 847375.55 |
| 1.管理人报酬 | 286787.41 |
| 2.托管费 | 57357.42 |
| 3.销售服务费 | 18615.46 |
| 4.交易费用 | 321466.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1594152.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1594152.33 |
| 一、收入： | -270612.56 |
| 1.利息收入 | 46597.91 |
| 存款利息收入 | 28297.88 |
| 债券利息收入 | 3828.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
817879.83 |
| 股票投资收益 | -217024.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034904.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143832.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8741.74 |
| 减：二、费用 | 395521.6 |
| 1.管理人报酬 | 138247.29 |
| 2.托管费 | 27649.42 |
| 3.销售服务费 | 7523.11 |
| 4.交易费用 | 159428.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62673.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666134.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666134.16 |
