合煦智远嘉选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3588419.21元 |
| 本期利润 |
917158.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7788436.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5584元 |
| 期末基金资产净值 |
22089247.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3315.88元 |
| 本期利润 |
3194153.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18003905.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7343元 |
| 期末基金资产净值 |
42521248.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17984586.83元 |
| 本期利润 |
-19733851.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27234886.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6365元 |
| 期末基金资产净值 |
70025377.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8429579.92元 |
| 本期利润 |
-6233272.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48082049.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9329元 |
| 期末基金资产净值 |
99623750.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20553446.61元 |
| 本期利润 |
12335638.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43408134.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
82521053.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8451575.31元 |
| 本期利润 |
3061086.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24623524.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8921元 |
| 期末基金资产净值 |
52225933.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21137419.59元 |
| 本期利润 |
25354006.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22933654.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6387元 |
| 期末基金资产净值 |
64014333.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4026447.11元 |
| 本期利润 |
4342135.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7607981.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
44196821.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5961817.16元 |
| 本期利润 |
8695864.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3561593.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
36842509.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2216994.02元 |
| 本期利润 |
3066050.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655001.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
33565276.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313352.19元 |
| 本期利润 |
-1698147.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1616058.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
48536573.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.22% |
