]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29237491.99 |
| 1.利息收入 | 827723.85 |
| 存款利息收入 | 488290.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31373294.81 |
| 股票投资收益 | -9591605.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38038829.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 210000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716071.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2963530.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.62 |
| 减：二、费用 | 16598536.8 |
| 1.管理人报酬 | 5741444.23 |
| 2.托管费 | 1640412.64 |
| 3.销售服务费 | 445907.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8480954.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8480954.5 |
| 6.其他费用 | 236502.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12638955.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12638955.19 |
| 一、收入： | 22092112.03 |
| 1.利息收入 | 282385.41 |
| 存款利息收入 | 229946.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24297997.45 |
| 股票投资收益 | 2928502.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19740606.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486510.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2488270.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8742492.07 |
| 1.管理人报酬 | 2872386.07 |
| 2.托管费 | 820681.76 |
| 3.销售服务费 | 225132.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4674288.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674288.63 |
| 6.其他费用 | 118486.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13349619.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13349619.96 |
| 一、收入： | 21782241.2 |
| 1.利息收入 | 1256791.14 |
| 存款利息收入 | 562151.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37120569.51 |
| 股票投资收益 | -13440784.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45605915.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4955437.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16595961.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841.83 |
| 减：二、费用 | 22502936.63 |
| 1.管理人报酬 | 10124393.9 |
| 2.托管费 | 2892684.07 |
| 3.销售服务费 | 361992.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8787069.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8787069.39 |
| 6.其他费用 | 270103.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720695.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720695.43 |
| 一、收入： | 7536952.33 |
| 1.利息收入 | 294842.64 |
| 存款利息收入 | 265602.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29073990.55 |
| 股票投资收益 | 1355265.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24758621.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960103.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21831880.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14149895.81 |
| 1.管理人报酬 | 5261263.84 |
| 2.托管费 | 1503218.26 |
| 3.销售服务费 | 179992.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7030628.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7030628.22 |
| 6.其他费用 | 132242.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6612943.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6612943.48 |
| 一、收入： | 117911169.05 |
| 1.利息收入 | 58496665.52 |
| 存款利息收入 | 823384.97 |
| 债券利息收入 | 55529100.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 207897.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74603232.22 |
| 股票投资收益 | 51231626.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19482759.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1232105.83 |
| 股利收益 | 5120952.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15206899.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18171.21 |
| 减：二、费用 | 27451242.6 |
| 1.管理人报酬 | 12434698.19 |
| 2.托管费 | 3552770.95 |
| 3.销售服务费 | 953807.7 |
| 4.交易费用 | 499676.6 |
| 5.利息支出 | 9629680.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9629680.65 |
| 6.其他费用 | 264980.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90459926.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90459926.45 |
| 一、收入： | 69485316.35 |
| 1.利息收入 | 31426829.56 |
| 存款利息收入 | 227633.64 |
| 债券利息收入 | 30966638.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 207897.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54175159.93 |
| 股票投资收益 | 33832008.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16923016.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3420135.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16116673.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16545900.3 |
| 1.管理人报酬 | 6313918.82 |
| 2.托管费 | 1803976.83 |
| 3.销售服务费 | 523937.47 |
| 4.交易费用 | 218827.53 |
| 5.利息支出 | 7487131.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7487131.96 |
| 6.其他费用 | 131037.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52939416.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52939416.05 |
| 一、收入： | 212299599.3 |
| 1.利息收入 | 81723868.42 |
| 存款利息收入 | 888143.12 |
| 债券利息收入 | 75114687.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 3142817.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123943655.47 |
| 股票投资收益 | 103561823.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12733649.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 303706.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7344475.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6614757.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17317.68 |
| 减：二、费用 | 30793342.71 |
| 1.管理人报酬 | 18014257.84 |
| 2.托管费 | 5146930.79 |
| 3.销售服务费 | 178069.43 |
| 4.交易费用 | 1355266.09 |
| 5.利息支出 | 5694336.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5694336.92 |
| 6.其他费用 | 271397.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181506256.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181506256.59 |
| 一、收入： | 59421978.36 |
| 1.利息收入 | 40371776.0 |
| 存款利息收入 | 289458.57 |
| 债券利息收入 | 37960460.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1507651.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37419578.66 |
| 股票投资收益 | 23022364.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8704372.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5692842.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18369376.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14558011.32 |
| 1.管理人报酬 | 9455932.97 |
| 2.托管费 | 2701695.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625140.61 |
| 5.利息支出 | 1594431.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1594431.9 |
| 6.其他费用 | 108436.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44863967.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44863967.04 |
| 一、收入： | 76805932.56 |
| 1.利息收入 | 30913284.1 |
| 存款利息收入 | 623995.92 |
| 债券利息收入 | 27576983.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 381019.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19711318.47 |
| 股票投资收益 | 5944301.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13402673.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364343.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26154625.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26704.79 |
| 减：二、费用 | 10789737.99 |
| 1.管理人报酬 | 6179737.5 |
| 2.托管费 | 1765639.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482007.96 |
| 5.利息支出 | 2082086.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2082086.5 |
| 6.其他费用 | 219987.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66016194.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66016194.57 |
| 一、收入： | 22399420.4 |
| 1.利息收入 | 9919894.84 |
| 存款利息收入 | 105084.8 |
| 债券利息收入 | 9808752.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9966323.77 |
| 股票投资收益 | 2720534.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6977039.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268749.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2513201.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3722272.92 |
| 1.管理人报酬 | 1275669.17 |
| 2.托管费 | 364476.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47611.33 |
| 5.利息支出 | 1895835.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895835.71 |
| 6.其他费用 | 108259.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18677147.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18677147.48 |
| 一、收入： | 6470690.13 |
| 1.利息收入 | 4347126.28 |
| 存款利息收入 | 299886.19 |
| 债券利息收入 | 3972085.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210323.28 |
| 股票投资收益 | -88104.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2298427.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86759.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2051035.25 |
| 1.管理人报酬 | 561914.29 |
| 2.托管费 | 160546.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33718.47 |
| 5.利息支出 | 1140779.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140779.34 |
| 6.其他费用 | 142554.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4419654.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4419654.88 |
