| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4661 | 1.80% |
| 华泰保兴货币C | 0.4632 | 1.80% |
| 华泰保兴货币A | 0.3956 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.16% | -- | 15.45% | 446.77 |
| 2023-12-31 | 88.58% | -- | 11.46% | 3278.11 |
| 2023-09-30 | 86.95% | -- | 13.45% | 120.55 |
| 2023-06-30 | 81.14% | -- | 19.29% | 144.00 |
| 2023-03-31 | 87.05% | -- | 13.2% | 146.37 |
| 2022-12-31 | 88.65% | -- | 11.95% | 139.50 |
| 2022-09-30 | 80.76% | 0.18% | 11.18% | 136.02 |
| 2022-06-30 | 85.99% | -- | 16.75% | 172.15 |
| 2022-03-31 | 83.65% | -- | 10.44% | 162.71 |
| 2021-12-31 | 85.3% | 0.1% | 15.0% | 194.80 |
| 2021-09-30 | 81.58% | -- | 19.16% | 652.71 |
| 2021-06-30 | 85.81% | 0.03% | 11.6% | 3210.00 |
| 2021-03-31 | 84.54% | 0.08% | 12.73% | 3185.37 |
| 2020-12-31 | 93.15% | 0.05% | 12.33% | 2938.04 |
| 2020-09-30 | 89.55% | -- | 7.93% | 614.97 |
| 2020-06-30 | 88.66% | 0.04% | 14.27% | 1026.72 |
| 2020-03-31 | 75.72% | -- | 12.65% | 86.23 |
| 2019-12-31 | 83.73% | 0.16% | 8.58% | 862.64 |
| 2019-09-30 | 77.01% | 0.02% | 22.58% | 1000.63 |
| 2019-06-30 | 56.95% | 0.08% | 10.85% | 106.16 |
| 2019-03-31 | 69.15% | 10.26% | 9.49% | 135.90 |
